鑫元欣悦混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
1160369.89 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
147189785.32 |
| 股票投资 |
136634840.11 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
10554945.21 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
50103.54 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
154156375.91 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
257799.18 |
| 应付管理人报酬 |
156488.73 |
| 应付托管费 |
26081.45 |
| 应付销售服务费 |
13011.27 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
180000.0 |
| 负债合计 |
633380.63 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
194036764.14 |
| 所有者权益合计 |
153522995.28 |
| 负债和所有者权益合计 |
154156375.91 |
| 资产： |
| 银行存款 |
22401712.9 |
| 结算备付金 |
8138108.87 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
188502074.99 |
| 股票投资 |
188502074.99 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3320.71 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
219045217.47 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
952638.5 |
| 应付管理人报酬 |
272209.12 |
| 应付托管费 |
36294.57 |
| 应付销售服务费 |
16744.3 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
88684.07 |
| 负债合计 |
1366570.56 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
242382136.05 |
| 所有者权益合计 |
217678646.91 |
| 负债和所有者权益合计 |
219045217.47 |
