名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
银华体育文化灵活配置混合A | 1.2820 | 2.81% |
银华体育文化灵活配置混合C | 1.2770 | 2.74% |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A | 1.0056 | 2.59% |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C | 0.9976 | 2.59% |
国泰中证动漫游戏ETF联接A | 1.0254 | 2.52% |
国泰中证动漫游戏ETF联接C | 1.0166 | 2.51% |
富国中证体育产业指数(LOF)A | 0.8310 | 2.21% |
招商体育文化休闲股票C | 1.3630 | 2.17% |
招商体育文化休闲股票A | 1.3870 | 2.14% |
先锋聚元A | 1.1432 | 2.13% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
鑫元数字经济混合发起… | 0.933 | 1.20% |
鑫元数字经济混合发起… | 0.9359 | 1.20% |
鑫元专精特新混合A | 0.5131 | 1.10% |
鑫元专精特新混合C | 0.5092 | 1.09% |
鑫元合享分级债券 | 1.0089 | 0.88% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
鑫元货币B | 0.5019 | 1.94% |
鑫元安鑫宝A | 0.5108 | 1.93% |
鑫元货币A | 0.4362 | 1.70% |
鑫元货币E | 0.4354 | 1.69% |
鑫元安鑫宝B | 0.4452 | 1.68% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.50% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
兴全有机增长混合 | -0.06% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4922 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -1.45% | -0.50% | 8.53% | 15.53% | -8.51% | -14.49% | -- | -- |
沪深300 | 7.99% | -0.05% | 3.04% | 7.44% | 2.17% | -8.55% | -8.31% | -26.76% |
同类平均[混合型] | 0.64% | -0.06% | 4.71% | 11.56% | -2.88% | -10.07% | -12.84% | -25.82% |
同类排名[混合型] |
2473|4130 | 2737|4263 | 505|4259 | 843|4201 | 2917|4022 | 2476|3732 | -- | -- |
四分位排名
[混合型] |
中下 |
中下 |
领先 |
领先 |
中下 |
中下 |
-- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-14 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-05-14 | 0.7775 | 0.7775 | 0.52% | |
2024-05-13 | 0.7735 | 0.7735 | -1.12% | |
2024-05-10 | 0.7823 | 0.7823 | -0.50% | |
2024-05-09 | 0.7862 | 0.7862 | 2.28% | |
2024-05-08 | 0.7687 | 0.7687 | -1.63% |
截至2024-03-31 鑫元欣悦混合C期末总份额为0.34亿份,相比减少0.14亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.15亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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300750 | 宁德时代 | 6.00 | 1198.01 | 9.88% |
03690 | 美团-W | 12.00 | 1096.93 | 9.05% |
688600 | 皖仪科技 | 50.00 | 993.61 | 8.19% |
688239 | 航宇科技 | 26.00 | 911.71 | 7.52% |
688789 | 宏华数科 | 7.00 | 832.60 | 6.87% |
01024 | 快手-W | 17.00 | 761.71 | 6.28% |
603596 | 伯特利 | 12.00 | 714.80 | 5.89% |
600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 510.87 | 4.21% |
02269 | 药明生物 | 35.00 | 456.32 | 3.76% |
688062 | 迈威生物 | 12.00 | 424.54 | 3.50% |