名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
诺安多策略混合 | 1.3410 | 5.51% |
申万菱信安泰裕利纯债债券A | 1.0577 | 5.43% |
申万菱信安泰裕利纯债债券C | 1.0546 | 5.22% |
大成动态量化配置策略混合A | 0.9166 | 4.21% |
中信保诚多策略混合(LOF)A | 1.2096 | 4.08% |
中信保诚多策略混合(LOF)C | 1.2024 | 4.08% |
渤海汇金量化成长混合A | 0.6739 | 4.01% |
渤海汇金新动能主题混合 | 0.6918 | 3.87% |
创金合信启富优选股票发起A | 0.8758 | 3.85% |
创金合信启富优选股票发起C | 0.8729 | 3.85% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
上证上海改革发展主题… | 0.864 | 2.26% |
汇添富中证环境治理指… | 0.4054 | 1.94% |
汇添富中证环境治理指… | 0.3979 | 1.92% |
汇添富中证2000E… | 0.8117 | 1.83% |
汇添富国证2000指… | 0.881 | 1.79% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
汇添富收益快钱货币D | 0.5362 | 2.02% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.85% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.19% | |
兴全有机增长混合 | -0.21% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4667 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 172155367.79 |
1.利息收入 | 196754.78 |
存款利息收入 | 99932.69 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
165061339.78 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 164857456.36 |
资产支持证券投资收益 | 203883.42 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
6897273.23 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 45397530.73 |
1.管理人报酬 | 9834440.33 |
2.托管费 | 2458610.08 |
3.销售服务费 | 9418381.52 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 23167642.51 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 23167642.51 |
6.其他费用 | 247200.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
126757837.06 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
126757837.06 |
一、收入: | 104174158.16 |
1.利息收入 | 164085.05 |
存款利息收入 | 67262.96 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
84262579.55 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 84124348.47 |
资产支持证券投资收益 | 138231.08 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
19747493.56 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 22979947.5 |
1.管理人报酬 | 5188618.49 |
2.托管费 | 1297154.65 |
3.销售服务费 | 5045695.57 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 11185941.48 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 11185941.48 |
6.其他费用 | 122738.35 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
81194210.66 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
81194210.66 |