| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国家战略股票 | 1.8530 | 4.45% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.2078 | 4.44% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.2065 | 4.43% |
| 泰康香港银行指数C | 1.1063 | 3.88% |
| 泰康香港银行指数A | 1.1290 | 3.87% |
| 景顺长城中国回报混合A | 1.2580 | 3.80% |
| 中航混改精选混合A | 0.8914 | 3.75% |
| 中航混改精选混合C | 0.8720 | 3.74% |
| 景顺长城中国回报混合C | 1.2530 | 3.73% |
| 景顺长城资源垄断混合(LOF) | 0.4280 | 3.63% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
| 华夏中证港股通内地金… | 1.134 | 4.68% |
| 华夏中证港股通内地金… | 1.2078 | 4.44% |
| 华夏中证港股通内地金… | 1.2065 | 4.43% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华夏沃利货币B | 0.5322 | 2.28% |
| 华夏沃利货币C | 0.5267 | 2.26% |
| 华夏沃利货币A | 0.4856 | 2.11% |
| 华夏现金宝货币B | 0.6682 | 2.10% |
| 华夏快线货币B | 0.5376 | 2.09% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.24% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.26% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.73% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5247 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 4776.13 |
| 存出保证金 | 1926.58 |
| 交易性金融资产 | 21197973.6 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 21197973.6 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 279699.01 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 118707.54 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 22816395.24 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 431507.48 |
| 应付管理人报酬 | 488.42 |
| 应付托管费 | 97.7 |
| 应付销售服务费 | 1920.34 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 40342.13 |
| 负债合计 | 474356.07 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 24786168.92 |
| 所有者权益合计 | 22342039.17 |
| 负债和所有者权益合计 | 22816395.24 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1221239.73 |
| 结算备付金 | 7119.46 |
| 存出保证金 | 4223.92 |
| 交易性金融资产 | 21203459.76 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 21203459.76 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 12917.08 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 41721.71 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 22490681.66 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 87274.14 |
| 应付管理人报酬 | 478.64 |
| 应付托管费 | 95.7 |
| 应付销售服务费 | 1701.34 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 59839.2 |
| 负债合计 | 149389.02 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 23100330.86 |
| 所有者权益合计 | 22341292.64 |
| 负债和所有者权益合计 | 22490681.66 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 767887.23 |
| 结算备付金 | 7509.91 |
| 存出保证金 | 3569.28 |
| 交易性金融资产 | 13356559.15 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 13356559.15 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 37808.49 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 28683.53 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 14202017.59 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 71197.17 |
| 应付管理人报酬 | 329.99 |
| 应付托管费 | 65.98 |
| 应付销售服务费 | 453.15 |
| 应付税费 | 1057.78 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 40024.27 |
| 负债合计 | 113128.34 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 14278718.39 |
| 所有者权益合计 | 14088889.25 |
| 负债和所有者权益合计 | 14202017.59 |
