景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币)资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
259487.34 |
| 存出保证金 |
18380.81 |
| 交易性金融资产 |
226848564.73 |
| 股票投资 |
133716.0 |
| 基金投资 |
226714848.73 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
7421163.06 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
285995553.49 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
31762152.16 |
| 应付赎回款 |
5251379.14 |
| 应付管理人报酬 |
154552.76 |
| 应付托管费 |
43888.19 |
| 应付销售服务费 |
28605.39 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
161046.97 |
| 负债合计 |
37401624.61 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
213637202.77 |
| 所有者权益合计 |
248593928.88 |
| 负债和所有者权益合计 |
285995553.49 |
| 资产： |
| 银行存款 |
26424326.07 |
| 结算备付金 |
21360.37 |
| 存出保证金 |
18231.49 |
| 交易性金融资产 |
259854428.83 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
259854428.83 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
14543549.91 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
300861896.67 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
5554576.22 |
| 应付赎回款 |
11026181.46 |
| 应付管理人报酬 |
222789.31 |
| 应付托管费 |
50377.98 |
| 应付销售服务费 |
23661.23 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
50923.14 |
| 负债合计 |
16928509.34 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
252308793.52 |
| 所有者权益合计 |
283933387.33 |
| 负债和所有者权益合计 |
300861896.67 |
| 资产： |
| 银行存款 |
386459826.1 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
88566272.97 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
88566272.97 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
475026099.07 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
72890787.14 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
92325.55 |
| 应付托管费 |
19292.92 |
| 应付销售服务费 |
3951.11 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
4873.68 |
| 负债合计 |
73011230.4 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
402990053.76 |
| 所有者权益合计 |
402014868.67 |
| 负债和所有者权益合计 |
475026099.07 |
