名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东吴双三角股票A | 0.4687 | 4.53% |
东吴双三角股票C | 0.4528 | 4.50% |
东吴医疗服务股票A | 0.4931 | 4.49% |
东吴医疗服务股票C | 0.4907 | 4.47% |
诺安精选价值混合 | 1.0555 | 4.11% |
鑫元健康产业混合发起式A | 0.8301 | 3.52% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8784 | 3.51% |
鑫元健康产业混合发起式C | 0.8224 | 3.51% |
嘉实互融精选股票A | 1.0858 | 3.50% |
创金合信港股通成长股票C | 0.3739 | 3.32% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
上证上海改革发展主题… | 0.864 | 2.26% |
汇添富医疗积极成长一… | 0.497 | 1.91% |
汇添富医疗积极成长一… | 0.5122 | 1.89% |
汇添富纳斯达克生物科… | 1.1378 | 1.85% |
汇添富纳斯达克生物科… | 1.1031 | 1.75% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
汇添富收益快钱货币D | 0.742 | 2.13% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.62% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.34% | |
兴全有机增长混合 | -0.69% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4882 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -6.83% | -0.41% | -1.53% | 2.37% | -8.83% | -18.17% | -- | -- |
沪深300 | 5.72% | -0.60% | -1.21% | 3.76% | 2.63% | -6.63% | -10.53% | -32.94% |
同类平均[混合型] | -2.17% | -0.23% | -1.13% | 2.74% | -4.38% | -12.65% | -18.30% | -32.04% |
同类排名[混合型] |
2912|4176 | 2520|4379 | 2495|4353 | 2242|4262 | 2839|4097 | 2613|3800 | -- | -- |
四分位排名
[混合型] |
中下 |
中下 |
中下 |
中下 |
中下 |
中下 |
-- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-31 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-05-31 | 0.7682 | 0.7682 | -0.66% | |
2024-05-30 | 0.7733 | 0.7733 | -0.12% | |
2024-05-29 | 0.7742 | 0.7742 | -0.08% | |
2024-05-28 | 0.7748 | 0.7748 | -0.65% | |
2024-05-27 | 0.7799 | 0.7799 | 1.10% |
截至2024-03-31 汇添富创新成长混合C期末总份额为0.66亿份,相比减少0.03亿份 (本季申购数为0.04亿份,赎回数为0.07亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
601899 | 紫金矿业 | 136.00 | 2296.94 | 5.63% |
002472 | 双环传动 | 86.00 | 2005.83 | 4.92% |
300750 | 宁德时代 | 8.00 | 1679.11 | 4.12% |
002475 | 立讯精密 | 56.00 | 1651.96 | 4.05% |
300666 | 江丰电子 | 35.00 | 1572.36 | 3.85% |
301358 | 湖南裕能 | 43.00 | 1403.91 | 3.44% |
300174 | 元力股份 | 81.00 | 1290.29 | 3.16% |
00883 | 中国海洋石油 | 75.00 | 1243.50 | 3.05% |
688111 | 金山办公 | 3.00 | 898.32 | 2.20% |
603179 | 新泉股份 | 20.00 | 881.20 | 2.16% |