名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国家战略股票 | 1.8530 | 4.45% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.2078 | 4.44% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.2065 | 4.43% |
泰康香港银行指数C | 1.1063 | 3.88% |
泰康香港银行指数A | 1.1290 | 3.87% |
景顺长城中国回报混合A | 1.2580 | 3.80% |
中航混改精选混合A | 0.8914 | 3.75% |
中航混改精选混合C | 0.8720 | 3.74% |
景顺长城中国回报混合C | 1.2530 | 3.73% |
景顺长城资源垄断混合(LOF) | 0.4280 | 3.63% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
信诚中证信息安全指数… | 0.853 | 4.41% |
信诚中证800金融指… | 1.298 | 4.17% |
信诚中证智能家居指数… | 0.853 | 3.90% |
信诚中证TMT产业主… | 0.822 | 3.79% |
信诚沪深300指数分… | 1.432 | 3.32% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中信保诚智惠金货币C | 0.5051 | 1.86% |
中信保诚薪金宝货币E | 0.4969 | 1.81% |
中信保诚货币B | 0.4657 | 1.74% |
中信保诚智惠金货币A | 0.4666 | 1.72% |
中信保诚智惠金货币E | 0.4385 | 1.62% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.24% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.26% | |
兴全有机增长混合 | -0.73% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5247 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -4.91% | -1.93% | 6.41% | 8.05% | -5.96% | -11.79% | -- | -- |
沪深300 | 7.50% | -0.66% | 2.57% | 6.95% | 0.92% | -8.97% | -7.99% | -29.79% |
同类平均[混合型] | 0.03% | 0.27% | 3.48% | 10.89% | -4.12% | -11.64% | -13.36% | -26.27% |
同类排名[混合型] |
2936|4134 | 3140|4263 | 1702|4265 | 2884|4205 | 2513|4032 | 1923|3743 | -- | -- |
四分位排名
[混合型] |
中下 |
中下 |
中上 |
中下 |
中下 |
中下 |
-- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-16 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-05-16 | 2.725 | 3.487 | 0.48% | |
2024-05-15 | 2.7121 | 3.4741 | -0.51% | |
2024-05-14 | 2.726 | 3.488 | -0.08% | |
2024-05-13 | 2.7283 | 3.4903 | -0.59% | |
2024-05-10 | 2.7446 | 3.5066 | -1.22% |
截至2024-03-31 中信保诚中小盘混合C期末总份额为0.00亿份,相比增加0.00亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.00亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
601689 | 拓普集团 | 17.00 | 1076.76 | 4.49% |
300274 | 阳光电源 | 10.00 | 1051.49 | 4.38% |
002180 | 纳思达 | 44.00 | 1043.84 | 4.35% |
300130 | 新国都 | 46.00 | 979.09 | 4.08% |
002475 | 立讯精密 | 32.00 | 943.18 | 3.93% |
300037 | 新宙邦 | 24.00 | 859.31 | 3.58% |
688596 | 正帆科技 | 21.00 | 822.48 | 3.43% |
000997 | 新大陆 | 46.00 | 805.44 | 3.36% |
002517 | 恺英网络 | 72.00 | 795.97 | 3.32% |
002850 | 科达利 | 9.00 | 780.83 | 3.25% |