宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
875934859.13 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
875934859.13 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
876549224.16 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
155103482.54 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
184319.49 |
应付托管费 |
61439.83 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
45111.0 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
234687.2 |
负债合计 |
155629040.06 |
所有者权益: |
实收基金 |
710000450.05 |
所有者权益合计 |
720920184.1 |
负债和所有者权益合计 |
876549224.16 |
资产: |
银行存款 |
4497543.5 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
23240.92 |
交易性金融资产 |
769306890.08 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
769306890.08 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
773827674.5 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
50006014.38 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
178211.47 |
应付托管费 |
59403.83 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
27569.6 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
115062.63 |
负债合计 |
50386261.91 |
所有者权益: |
实收基金 |
710000450.05 |
所有者权益合计 |
723441412.59 |
负债和所有者权益合计 |
773827674.5 |