名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东吴双三角股票A | 0.4687 | 4.53% |
东吴双三角股票C | 0.4528 | 4.50% |
东吴医疗服务股票A | 0.4931 | 4.49% |
东吴医疗服务股票C | 0.4907 | 4.47% |
诺安精选价值混合 | 1.0555 | 4.11% |
鑫元健康产业混合发起式A | 0.8301 | 3.52% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8784 | 3.51% |
鑫元健康产业混合发起式C | 0.8224 | 3.51% |
嘉实互融精选股票A | 1.0858 | 3.50% |
创金合信港股通成长股票C | 0.3739 | 3.32% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
华安丰利18个月定开… | 1.1585 | 5.26% |
华安创业板50指数分… | 1.9638 | 3.62% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华安现金富利货币B | 0.4807 | 2.25% |
华安现金富利货币E | 0.44223 | 2.11% |
华安现金富利货币A | 0.41475 | 2.01% |
华安现金宝货币B | 0.6259 | 2.00% |
华安日日鑫货币B | 0.5335 | 1.93% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.62% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.34% | |
兴全有机增长混合 | -0.69% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4882 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 1.12% | -0.07% | -0.95% | -0.15% | 0.97% | -6.38% | -- | -- |
沪深300 | 5.72% | -0.60% | -1.21% | 3.76% | 2.63% | -6.63% | -10.53% | -32.94% |
同类平均[混合型] | -1.16% | -0.11% | -0.92% | 2.19% | -2.55% | -9.51% | -12.35% | -20.42% |
同类排名[混合型] |
943|2298 | 1132|2314 | 1339|2313 | 1735|2307 | 843|2286 | 970|2216 | -- | -- |
四分位排名
[混合型] |
中上 |
中上 |
中下 |
落后 |
中上 |
中上 |
-- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-31 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-05-31 | 1.35 | 1.35 | -0.15% | |
2024-05-30 | 1.352 | 1.352 | -0.29% | |
2024-05-29 | 1.356 | 1.356 | 0.07% | |
2024-05-28 | 1.355 | 1.355 | -0.15% | |
2024-05-27 | 1.357 | 1.357 | 0.44% |
截至2024-03-31 华安新活力灵活配置混合C期末总份额为0.00亿份,相比减少0.00亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.00亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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300308 | 中际旭创 | 0.00 | 115.85 | 2.23% |
601088 | 中国神华 | 2.00 | 115.71 | 2.22% |
600009 | 上海机场 | 3.00 | 112.41 | 2.16% |
601225 | 陕西煤业 | 3.00 | 81.54 | 1.57% |
000034 | 神州数码 | 2.00 | 70.85 | 1.36% |
000888 | 峨眉山A | 6.00 | 65.61 | 1.26% |
600028 | 中国石化 | 10.00 | 65.37 | 1.26% |
603000 | 人民网 | 2.00 | 64.92 | 1.25% |
600027 | 华电国际 | 8.00 | 61.14 | 1.18% |
600276 | 恒瑞医药 | 1.00 | 60.68 | 1.17% |