汇添富和聚宝货币C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
54708885.66 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
13358767170.4 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
13358767170.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
3769090675.48 |
| 应收证券清算款 |
239633.73 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
7793381.71 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
28446716705.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
4016626261.53 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
10006.82 |
| 应付管理人报酬 |
6022172.82 |
| 应付托管费 |
892173.76 |
| 应付销售服务费 |
3799780.28 |
| 应付税费 |
23801.07 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
440388.8 |
| 负债合计 |
4027814585.08 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
24418902120.1 |
| 所有者权益合计 |
24418902120.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
28446716705.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11783911188.2 |
| 结算备付金 |
53724165.0 |
| 存出保证金 |
6976.3 |
| 交易性金融资产 |
18847384147.4 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
18847384147.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
6063466894.36 |
| 应收证券清算款 |
196560108.74 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
30694775.13 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
36975748255.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
5139969568.14 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
7192188.3 |
| 应付托管费 |
1065509.38 |
| 应付销售服务费 |
4258672.0 |
| 应付税费 |
70413.86 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
525277.24 |
| 负债合计 |
5153081628.92 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
31822666626.3 |
| 所有者权益合计 |
31822666626.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
36975748255.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10898767971.6 |
| 结算备付金 |
179586842.42 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
11797748458.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
11797748458.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
5779444520.53 |
| 应收证券清算款 |
431135.08 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
58032574.49 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
28714011502.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
3285981060.49 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
5930638.1 |
| 应付托管费 |
878613.03 |
| 应付销售服务费 |
3804964.76 |
| 应付税费 |
101904.39 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
399618.66 |
| 负债合计 |
3297096799.43 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
25416914702.7 |
| 所有者权益合计 |
25416914702.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
28714011502.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9000629700.38 |
| 结算备付金 |
110504762.69 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
10355480233.1 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
10355480233.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
4986360078.57 |
| 应收证券清算款 |
496551827.24 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6767913.57 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
24956294515.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2285111120.58 |
| 应付证券清算款 |
300000000.0 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
4735850.96 |
| 应付托管费 |
701607.56 |
| 应付销售服务费 |
4358644.74 |
| 应付税费 |
35322.98 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
347337.23 |
| 负债合计 |
2595289884.05 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
22361004631.5 |
| 所有者权益合计 |
22361004631.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
24956294515.6 |
