| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东方周期优选灵活配置混合 | 0.8293 | 6.20% |
| 前海开源金银珠宝混合A | 1.7250 | 5.89% |
| 前海开源金银珠宝混合C | 1.6880 | 5.83% |
| 汇丰晋信中小盘股票 | 2.5233 | 5.73% |
| 华富永鑫灵活配置混合A | 1.2172 | 5.65% |
| 华富永鑫灵活配置混合C | 1.1842 | 5.65% |
| 西部利得策略优选混合C | 1.1360 | 5.48% |
| 西部利得策略优选混合A | 1.1580 | 5.46% |
| 银华内需精选混合(LOF) | 2.9620 | 5.41% |
| 银华同力精选混合 | 0.9494 | 5.34% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富中证细分有色金… | 0.989 | 3.79% |
| 汇添富中证细分有色金… | 1.2464 | 3.54% |
| 汇添富中证细分有色金… | 1.244 | 3.53% |
| 汇添富中证能源ETF | 1.5136 | 2.76% |
| 汇添富黄金及贵金属(… | 1.047 | 2.55% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
| 汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
| 汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
| 汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
| 汇添富全额宝货币C | 0.5187 | 2.37% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.63% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.487 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 775079775.45 |
| 1.利息收入 | 422696626.05 |
| 存款利息收入 | 306750744.96 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
352383149.4 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 352383149.4 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 190794632.67 |
| 1.管理人报酬 | 79964523.11 |
| 2.托管费 | 11846596.02 |
| 3.销售服务费 | 48052372.62 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 50480110.28 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 50480110.28 |
| 6.其他费用 | 385928.87 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
584285142.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
584285142.78 |
| 一、收入： | 373278473.95 |
| 1.利息收入 | 207859227.3 |
| 存款利息收入 | 148885880.29 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
165419246.65 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 165419246.65 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 91860257.04 |
| 1.管理人报酬 | 37347698.6 |
| 2.托管费 | 5532992.36 |
| 3.销售服务费 | 23781305.98 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 24975366.6 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 24975366.6 |
| 6.其他费用 | 190233.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
281418216.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
281418216.91 |
| 一、收入： | 612951027.25 |
| 1.利息收入 | 326648968.24 |
| 存款利息收入 | 205314734.64 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
286302059.01 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 286302059.01 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 163233236.64 |
| 1.管理人报酬 | 63857686.67 |
| 2.托管费 | 9460398.04 |
| 3.销售服务费 | 51175020.71 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 38327569.5 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 38327569.5 |
| 6.其他费用 | 358319.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
449717790.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
449717790.61 |
| 一、收入： | 314578385.6 |
| 1.利息收入 | 168726140.66 |
| 存款利息收入 | 121790413.99 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
145852244.94 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 145852244.94 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 81347507.18 |
| 1.管理人报酬 | 29912173.19 |
| 2.托管费 | 4431433.13 |
| 3.销售服务费 | 27670054.34 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 19142487.39 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 19142487.39 |
| 6.其他费用 | 177819.83 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
233230878.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
233230878.42 |
