名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东吴双三角股票A | 0.4687 | 4.53% |
东吴双三角股票C | 0.4528 | 4.50% |
东吴医疗服务股票A | 0.4931 | 4.49% |
东吴医疗服务股票C | 0.4907 | 4.47% |
诺安精选价值混合 | 1.0555 | 4.11% |
鑫元健康产业混合发起式A | 0.8301 | 3.52% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8784 | 3.51% |
鑫元健康产业混合发起式C | 0.8224 | 3.51% |
嘉实互融精选股票A | 1.0858 | 3.50% |
创金合信港股通成长股票C | 0.3739 | 3.32% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
华安丰利18个月定开… | 1.1585 | 5.26% |
华安创业板50指数分… | 1.9638 | 3.62% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华安现金富利货币B | 0.4807 | 2.25% |
华安现金富利货币E | 0.44223 | 2.11% |
华安现金富利货币A | 0.41475 | 2.01% |
华安现金宝货币B | 0.6259 | 2.00% |
华安日日鑫货币B | 0.5335 | 1.93% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.62% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.34% | |
兴全有机增长混合 | -0.69% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4882 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 0.65% | 0.07% | -1.49% | 0.53% | 0.60% | -5.72% | -- | -- |
沪深300 | 5.72% | -0.60% | -1.21% | 3.76% | 2.63% | -6.63% | -10.53% | -32.94% |
同类平均[混合型] | 2.06% | -0.01% | 0.37% | 1.91% | 1.99% | 0.49% | 0.45% | 0.34% |
同类排名[混合型] |
1061|1372 | 495|1399 | 1382|1399 | 1240|1388 | 1009|1363 | 1201|1292 | -- | -- |
四分位排名
[混合型] |
落后 |
中上 |
落后 |
落后 |
中下 |
落后 |
-- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-31 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-05-31 | 0.9972 | 0.9972 | -0.12% | |
2024-05-30 | 0.9984 | 0.9984 | 0.02% | |
2024-05-29 | 0.9982 | 0.9982 | -0.11% | |
2024-05-28 | 0.9993 | 0.9993 | -0.47% | |
2024-05-27 | 1.004 | 1.004 | 0.75% |
截至2024-03-31 华安智联混合(LOF)C期末总份额为0.00亿份,相比增加0.00亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.00亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
002371 | 北方华创 | 2.00 | 874.02 | 3.64% |
300750 | 宁德时代 | 3.00 | 633.23 | 2.64% |
601138 | 工业富联 | 27.00 | 617.07 | 2.57% |
688256 | 寒武纪 | 3.00 | 600.10 | 2.50% |
000977 | 浪潮信息 | 13.00 | 561.13 | 2.34% |
300274 | 阳光电源 | 5.00 | 544.95 | 2.27% |
688072 | 拓荆科技 | 2.00 | 424.62 | 1.77% |
002463 | 沪电股份 | 13.00 | 408.06 | 1.70% |
688036 | 传音控股 | 1.00 | 321.92 | 1.34% |
002236 | 大华股份 | 15.00 | 295.41 | 1.23% |