名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6978 | 6.84% |
工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华商远见价值混合A | 0.4553 | 2.75% |
华商远见价值混合C | 0.4434 | 2.73% |
华商乐享互联灵活配置… | 1.595 | 2.05% |
华商乐享互联灵活配置… | 1.597 | 2.04% |
华商盛世成长混合 | 5.3595 | 1.46% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华商现金增利货币B | 0.528 | 1.97% |
华商现金增利货币A | 0.5225 | 1.95% |
华商现金增利货币E | 0.4624 | 1.72% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
兴全有机增长混合 | 0.65% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -21379258.79元 |
本期利润 | -22202557.48元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.4202元 |
本期加权平均净值利润率 | -21.01% |
本期基金份额净值增长率 | -7.43% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 42210854.72元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.7994元 |
期末基金资产净值 | 95015924.34元 |
期末基金份额净值 | 1.7994元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -24.93% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -1101346.16元 |
本期利润 | -1416293.02元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0318元 |
本期加权平均净值利润率 | -1.48% |
本期基金份额净值增长率 | 7.86% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 52114501.73元 |
期末可供分配基金份额利润 | 1.0967元 |
期末基金资产净值 | 99632938.76元 |
期末基金份额净值 | 2.0967元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -12.52% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -2504330.46元 |
本期利润 | -6545491.58元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.4904元 |
本期加权平均净值利润率 | -22.91% |
本期基金份额净值增长率 | -18.9% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 23109654.84元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.9439元 |
期末基金资产净值 | 47591832.8元 |
期末基金份额净值 | 1.9439元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -18.9% |