光大保德信高端装备混合C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
802166.7 |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
15119204.0 |
股票投资 |
15119204.0 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
94135.8 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
16441635.16 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
3391.76 |
应付管理人报酬 |
16389.91 |
应付托管费 |
2731.65 |
应付销售服务费 |
4905.65 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
77809.12 |
负债合计 |
105228.09 |
所有者权益: |
实收基金 |
22184449.81 |
所有者权益合计 |
16336407.07 |
负债和所有者权益合计 |
16441635.16 |
资产: |
银行存款 |
1489708.28 |
结算备付金 |
476741.11 |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
22185467.62 |
股票投资 |
22185467.62 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
2756.7 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
24154673.71 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
330000.1 |
应付管理人报酬 |
28442.14 |
应付托管费 |
4740.35 |
应付销售服务费 |
6920.57 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
43221.38 |
负债合计 |
413324.54 |
所有者权益: |
实收基金 |
26913628.69 |
所有者权益合计 |
23741349.17 |
负债和所有者权益合计 |
24154673.71 |