名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国家战略股票 | 1.8530 | 4.45% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.2078 | 4.44% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.2065 | 4.43% |
泰康香港银行指数C | 1.1063 | 3.88% |
泰康香港银行指数A | 1.1290 | 3.87% |
景顺长城中国回报混合A | 1.2580 | 3.80% |
中航混改精选混合A | 0.8914 | 3.75% |
中航混改精选混合C | 0.8720 | 3.74% |
景顺长城中国回报混合C | 1.2530 | 3.73% |
景顺长城资源垄断混合(LOF) | 0.4280 | 3.63% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
富国中证移动互联网指… | 0.934 | 4.01% |
富国创业板指数分级B | 1.442 | 3.89% |
富国融丰两年定期开放… | 0.8794 | 3.75% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
富国天时货币B | 0.6464 | 2.17% |
富国天时货币D | 0.6436 | 2.16% |
富国安益货币A | 0.5183 | 1.94% |
富国安益货币B | 0.5183 | 1.94% |
富国天时货币A | 0.5884 | 1.93% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.24% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.26% | |
兴全有机增长混合 | -0.73% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5247 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -10.19% | -3.22% | 8.99% | 17.14% | -10.97% | -23.18% | -- | -- |
沪深300 | 7.50% | -0.66% | 2.57% | 6.95% | 0.92% | -8.97% | -7.99% | -29.79% |
同类平均[混合型] | 0.43% | -0.95% | 4.41% | 8.75% | -1.79% | -8.17% | -8.22% | -15.54% |
同类排名[混合型] |
2059|2287 | 2135|2302 | 249|2299 | 218|2296 | 1931|2271 | 1994|2195 | -- | -- |
四分位排名
[混合型] |
落后 |
落后 |
领先 |
领先 |
落后 |
落后 |
-- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-16 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-05-16 | 1.259 | 1.259 | 1.51% | |
2024-05-15 | 1.2403 | 1.2403 | 0.11% | |
2024-05-14 | 1.2389 | 1.2389 | -1.28% | |
2024-05-13 | 1.255 | 1.255 | -1.38% | |
2024-05-10 | 1.2725 | 1.2725 | -2.18% |
截至2024-03-31 富国创新企业灵活配置混合(LOF)C期末总份额为0.51亿份,相比增加0.45亿份 (本季申购数为0.57亿份,赎回数为0.12亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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688279 | 峰岹科技 | 41.00 | 4718.09 | 6.43% |
688486 | 龙迅股份 | 51.00 | 4434.78 | 6.04% |
300308 | 中际旭创 | 27.00 | 4380.55 | 5.97% |
688475 | 萤石网络 | 92.00 | 4104.91 | 5.59% |
688590 | 新致软件 | 223.00 | 4030.41 | 5.49% |
688111 | 金山办公 | 13.00 | 3963.45 | 5.40% |
688498 | 源杰科技 | 27.00 | 3376.03 | 4.60% |
300624 | 万兴科技 | 28.00 | 2709.94 | 3.69% |
300430 | 诚益通 | 147.00 | 2625.83 | 3.58% |
301095 | 广立微 | 47.00 | 2610.56 | 3.56% |