宝盈中证沪港深科技龙头指数发起式C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
1173726.52 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
21214036.16 |
| 股票投资 |
21214036.16 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
48861.07 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
22677977.36 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
137310.12 |
| 应付管理人报酬 |
9428.52 |
| 应付托管费 |
1885.7 |
| 应付销售服务费 |
2241.67 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
30002.59 |
| 负债合计 |
180868.6 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
24156775.25 |
| 所有者权益合计 |
22497108.76 |
| 负债和所有者权益合计 |
22677977.36 |
| 资产： |
| 银行存款 |
209872.19 |
| 结算备付金 |
1415560.84 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
25032716.44 |
| 股票投资 |
25032716.44 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
4014.33 |
| 应收申购款 |
69702.49 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
26731866.29 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
160049.42 |
| 应付管理人报酬 |
11478.16 |
| 应付托管费 |
2295.63 |
| 应付销售服务费 |
3008.4 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
39676.49 |
| 负债合计 |
216508.1 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
25896777.53 |
| 所有者权益合计 |
26515358.19 |
| 负债和所有者权益合计 |
26731866.29 |
