宝盈中证沪港深科技龙头指数发起式C(015821)收益分配_基金档案

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宝盈中证沪港深科技龙头指数发起式C（015821）

基金类型：指数型、股票型成立日期：2022-11-23 基金规模：0.10亿份基金经理：蔡丹

基金全称：宝盈中证沪港深科技龙头指数型发起式证券投资基金基金管理人：宝盈基金管理有限公司

基金净值[

]

日增长率：累计净值：

近一周增长率
-0.98%
近一月增长率
11.95%
近一季增长率
13.41%
近半年增长率
-4.64%

购买状态：申购- | 赎回- | 定投-

原申购费率：~~0.0%~~ 服务保障：

众禄费率： 0.0% 无折扣

100元起购

定投100元起

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名称

净值

日增长率

以下为热门基金
名称	净值	日增长率
国投瑞银白银期货(LOF)A	1.0157	4.47%
国投瑞银白银期货(LOF)C	1.0133	4.47%
中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C	0.8297	3.21%
中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)A	0.8358	3.21%
国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	0.8191	2.66%
前海开源裕源(FOF)	1.7017	2.22%
中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)A	0.9177	2.02%
中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)C	0.9127	2.01%
国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A	1.2487	1.74%
天弘全球高端制造混合(QDII)A	1.2344	1.73%

基本资料

基本数据

投资组合

财务报表

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名称	净值	日增长率
宝盈互联网沪港深混合	1.813	2.43%
宝盈转型动力混合A	1.0027	2.23%
宝盈转型动力混合C	0.9925	2.21%
宝盈睿丰创新混合A/…	2.178	2.16%
宝盈睿丰创新混合C	1.898	2.10%
名称	万份收益	7日年化
宝盈货币B	0.5675	1.94%
宝盈货币A	0.502	1.69%

热卖基金

名称	日增长率	操作
易方达新兴成长混合	-0.13%
鹏华中证国防指数(LOF)A	-1.39%
兴全有机增长混合	-0.31%
名称	万份收益	操作
诺安聚鑫宝货币A	0.4869

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众禄组合

名称

成立以来收益

操作

宝盈中证沪港深科技龙头指数发起式C收益分配

（单位：元）

一、收入：	-1757803.41
1.利息收入	20246.64
存款利息收入	19688.91
债券利息收入	--
资产支持证券利息收入	--
2.投资收益（损失以'-'填列）	988362.39
股票投资收益	788164.58
基金投资收益	--
债券投资收益	986.75
资产支持证券投资收益	--
衍生工具收益	--
股利收益	199211.06
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	-2770121.88
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	--
5.其他收入（损失以'-'填列）	3709.44
减：二、费用	225524.78
1.管理人报酬	132394.4
2.托管费	26478.75
3.销售服务费	33442.27
4.交易费用	--
5.利息支出	--
其中：卖出回购金融资产支出	--
6.其他费用	33209.36
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	-1983328.19
减：所得税费用	--
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	-1983328.19
一、收入：	264972.61
1.利息收入	12008.58
存款利息收入	11450.85
债券利息收入	--
资产支持证券利息收入	--
2.投资收益（损失以'-'填列）	1051214.17
股票投资收益	892299.62
基金投资收益	--
债券投资收益	986.75
资产支持证券投资收益	--
衍生工具收益	--
股利收益	157927.8
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	-801117.23
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	--
5.其他收入（损失以'-'填列）	2867.09
减：二、费用	146455.57
1.管理人报酬	72001.07
2.托管费	14400.16
3.销售服务费	19099.66
4.交易费用	--
5.利息支出	--
其中：卖出回购金融资产支出	--
6.其他费用	40954.68
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	118517.04
减：所得税费用	--
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	118517.04