名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6978 | 6.84% |
工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
宝盈转型动力混合C | 0.9678 | 1.46% |
宝盈转型动力混合A | 0.9776 | 1.46% |
宝盈纳斯达克100指… | 1.0213 | 1.40% |
宝盈纳斯达克100指… | 1.0217 | 1.40% |
宝盈纳斯达克100指… | 1.02097413 | 1.33% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
宝盈货币B | 0.4948 | 1.94% |
宝盈货币A | 0.4292 | 1.69% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
兴全有机增长混合 | 0.65% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 490492.46元 |
本期利润 | -932825.5元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0725元 |
本期加权平均净值利润率 | -7.13% |
本期基金份额净值增长率 | -7.9% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -845234.93元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0673元 |
期末基金资产净值 | 11706245.65元 |
期末基金份额净值 | 0.9327元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -6.73% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 552644.18元 |
本期利润 | 225291.63元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0173元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.66% |
本期基金份额净值增长率 | 1.19% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 318857.66元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0248元 |
期末基金资产净值 | 13172358.76元 |
期末基金份额净值 | 1.0248元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 2.48% |