名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6978 | 6.84% |
工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
鹏华丰顺债券 | 1.1502 | 10.46% |
鹏华新能源产业混合 | 1.1585 | 9.05% |
鹏华证券保险分级B | 0.844 | 8.34% |
鹏华中证800地产指… | 0.6843 | 7.66% |
鹏华中证800地产指… | 0.6736 | 7.66% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
鹏华安盈宝货币A | 0.5759 | 2.18% |
鹏华安盈宝货币E | 0.5717 | 2.17% |
鹏华安盈宝货币C | 0.5302 | 2.01% |
鹏华金元宝货币 | 0.5398 | 2.01% |
鹏华兴鑫宝货币C | 0.516 | 2.00% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
兴全有机增长混合 | 0.65% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 703221464.09 |
1.利息收入 | 472926820.3 |
存款利息收入 | 377019586.09 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
230294643.79 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 229929624.89 |
资产支持证券投资收益 | 365018.9 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 96775000.85 |
1.管理人报酬 | 56341584.69 |
2.托管费 | 11268317.05 |
3.销售服务费 | 2829191.83 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 25973587.14 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 25973587.14 |
6.其他费用 | 236200.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
606446463.24 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
606446463.24 |
一、收入: | 394958708.06 |
1.利息收入 | 281255513.7 |
存款利息收入 | 239161585.87 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
113703194.36 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 113338175.46 |
资产支持证券投资收益 | 365018.9 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 56960744.67 |
1.管理人报酬 | 31056392.5 |
2.托管费 | 6211278.53 |
3.销售服务费 | 1559228.63 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 18003465.02 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 18003465.02 |
6.其他费用 | 115299.25 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
337997963.39 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
337997963.39 |
一、收入: | 846085392.18 |
1.利息收入 | 538073774.29 |
存款利息收入 | 460107985.11 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
308011617.89 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 277096886.48 |
资产支持证券投资收益 | 30914731.41 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 115901824.3 |
1.管理人报酬 | 68036887.76 |
2.托管费 | 13607377.5 |
3.销售服务费 | 3405875.79 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 30491702.07 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 30491702.07 |
6.其他费用 | 232200.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
730183567.88 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
730183567.88 |
一、收入: | 434466118.57 |
1.利息收入 | 290840215.4 |
存款利息收入 | 252839424.22 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
143625903.17 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 123733246.43 |
资产支持证券投资收益 | 19892656.74 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 57429860.67 |
1.管理人报酬 | 32504683.54 |
2.托管费 | 6500936.74 |
3.销售服务费 | 1625302.18 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 16606092.06 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 16606092.06 |
6.其他费用 | 116787.07 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
377036257.9 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
377036257.9 |