宝盈新能源产业混合发起式C主要财务指标
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-5667470.14元 |
本期利润 |
-4588522.55元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.2986元 |
本期加权平均净值利润率 |
-40.24% |
本期基金份额净值增长率 |
-33.11% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-6118331.99元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.4197元 |
期末基金资产净值 |
8739144.35元 |
期末基金份额净值 |
0.5994元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-40.06% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-2831473.87元 |
本期利润 |
-1678368.57元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.1128元 |
本期加权平均净值利润率 |
-13.45% |
本期基金份额净值增长率 |
-13.51% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-4052822.62元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.2383元 |
期末基金资产净值 |
13179840.75元 |
期末基金份额净值 |
0.775元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-22.5% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-960745.92元 |
本期利润 |
-2366673.54元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.1986元 |
本期加权平均净值利润率 |
-19.39% |
本期基金份额净值增长率 |
-10.39% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-1468775.03元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.1039元 |
期末基金资产净值 |
12667070.48元 |
期末基金份额净值 |
0.8961元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-10.39% |