名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国家战略股票 | 1.8530 | 4.45% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.2078 | 4.44% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.2065 | 4.43% |
泰康香港银行指数C | 1.1063 | 3.88% |
泰康香港银行指数A | 1.1290 | 3.87% |
景顺长城中国回报混合A | 1.2580 | 3.80% |
中航混改精选混合A | 0.8914 | 3.75% |
中航混改精选混合C | 0.8720 | 3.74% |
景顺长城中国回报混合C | 1.2530 | 3.73% |
景顺长城资源垄断混合(LOF) | 0.4280 | 3.63% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
工银产业升级股票C | 1.0855 | 4.58% |
工银产业升级股票A | 1.1239 | 4.57% |
工银核心机遇混合A | 0.6816 | 4.56% |
工银核心机遇混合C | 0.6695 | 4.56% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
工银财富货币B | 0.563 | 2.09% |
工银安盈货币B | 0.5508 | 2.05% |
工银安盈货币D | 0.5508 | 2.05% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.24% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.26% | |
兴全有机增长混合 | -0.73% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5247 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 429387161.35 |
1.利息收入 | 256977999.05 |
存款利息收入 | 141649429.69 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
172409162.3 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 168357355.73 |
资产支持证券投资收益 | 4051806.57 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 64791979.79 |
1.管理人报酬 | 24406869.37 |
2.托管费 | 8135623.1 |
3.销售服务费 | 1986942.84 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 29894891.42 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 29894891.42 |
6.其他费用 | 356578.27 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
364595181.56 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
364595181.56 |
一、收入: | 216827781.0 |
1.利息收入 | 128553719.31 |
存款利息收入 | 77330131.42 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
88274061.69 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 86941223.9 |
资产支持证券投资收益 | 1332837.79 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 30948814.7 |
1.管理人报酬 | 12329555.07 |
2.托管费 | 4109851.67 |
3.销售服务费 | 940981.44 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 13402234.25 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 13402234.25 |
6.其他费用 | 162296.32 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
185878966.3 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
185878966.3 |
一、收入: | 428428633.21 |
1.利息收入 | 228870766.86 |
存款利息收入 | 131911152.3 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
199555041.35 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 193106334.66 |
资产支持证券投资收益 | 6448706.69 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2825.0 |
减:二、费用 | 72179949.72 |
1.管理人报酬 | 25103415.31 |
2.托管费 | 8367805.01 |
3.销售服务费 | 2045598.32 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 36225072.15 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 36225072.15 |
6.其他费用 | 369939.6 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
356248683.49 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
356248683.49 |
一、收入: | 210531273.53 |
1.利息收入 | 110695682.99 |
存款利息收入 | 71891492.07 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
99834790.54 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 95764578.9 |
资产支持证券投资收益 | 4070211.64 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
800.0 |
减:二、费用 | 34458494.12 |
1.管理人报酬 | 11687582.21 |
2.托管费 | 3895860.7 |
3.销售服务费 | 960986.46 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 17702585.42 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 17702585.42 |
6.其他费用 | 177475.08 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
176072779.41 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
176072779.41 |