| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国家战略股票 | 1.8530 | 4.45% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.2078 | 4.44% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.2065 | 4.43% |
| 泰康香港银行指数C | 1.1063 | 3.88% |
| 泰康香港银行指数A | 1.1290 | 3.87% |
| 景顺长城中国回报混合A | 1.2580 | 3.80% |
| 中航混改精选混合A | 0.8914 | 3.75% |
| 中航混改精选混合C | 0.8720 | 3.74% |
| 景顺长城中国回报混合C | 1.2530 | 3.73% |
| 景顺长城资源垄断混合(LOF) | 0.4280 | 3.63% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
| 招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
| 招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
| 招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
| 招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 招商招福宝货币B | 0.4697 | 2.27% |
| 招商财富宝交易型货币… | 0.704 | 2.07% |
| 招商招禧宝货币B | 0.5276 | 2.06% |
| 招商招福宝货币A | 0.4068 | 2.03% |
| 招商招益宝货币B | 0.519 | 1.99% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.24% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.26% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.73% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5247 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -4.32% | -2.04% | 0.25% | 5.96% | -8.78% | -29.84% | -38.88% | -- |
| 沪深300 | 8.61% | 0.32% | 4.75% | 8.05% | 2.96% | -7.55% | -7.04% | -29.06% |
| 同类平均[混合型] | 0.43% | -0.95% | 4.41% | 8.75% | -1.79% | -8.17% | -8.22% | -15.54% |
| 同类排名[混合型] |
1691|2287 | 1824|2302 | 2090|2299 | 1478|2296 | 1802|2271 | 2122|2195 | 2030|2075 | -- |
|
四分位排名
 [混合型] |
 中下 |
 落后 |
落后 |
中下 |
落后 |
落后 |
落后 |
-- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-05-16 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-05-16 | 1.9488 | 1.9488 | -0.22% | |
| 2024-05-15 | 1.9531 | 1.9531 | -0.41% | |
| 2024-05-14 | 1.9612 | 1.9612 | -0.57% | |
| 2024-05-13 | 1.9725 | 1.9725 | 0.03% | |
| 2024-05-10 | 1.9719 | 1.9719 | -0.87% |
截至2024-03-31 招商安润灵活配置混合C期末总份额为0.14亿份，相比减少0.01亿份 (本季申购数为0.00亿份，赎回数为0.01亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 300274 | 阳光电源 | 33.00 | 3503.47 | 7.90% |
| 300750 | 宁德时代 | 16.00 | 3180.67 | 7.17% |
| 601138 | 工业富联 | 83.00 | 1903.80 | 4.29% |
| 002459 | 晶澳科技 | 88.00 | 1538.61 | 3.47% |
| 002738 | 中矿资源 | 40.00 | 1500.38 | 3.38% |
| 688012 | 中微公司 | 9.00 | 1490.25 | 3.36% |
| 688223 | 晶科能源 | 172.00 | 1431.00 | 3.22% |
| 300705 | 九典制药 | 36.00 | 1375.09 | 3.10% |
| 601865 | 福莱特 | 48.00 | 1368.09 | 3.08% |
| 002756 | 永兴材料 | 28.00 | 1355.53 | 3.05% |
