名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东吴双三角股票A | 0.4687 | 4.53% |
东吴双三角股票C | 0.4528 | 4.50% |
东吴医疗服务股票A | 0.4931 | 4.49% |
东吴医疗服务股票C | 0.4907 | 4.47% |
诺安精选价值混合 | 1.0555 | 4.11% |
鑫元健康产业混合发起式A | 0.8301 | 3.52% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8784 | 3.51% |
鑫元健康产业混合发起式C | 0.8224 | 3.51% |
嘉实互融精选股票A | 1.0858 | 3.50% |
创金合信港股通成长股票C | 0.3739 | 3.32% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
景顺长城中证消费电子… | 0.64 | 3.61% |
景顺长城景颐增利债券… | 0.988 | 3.13% |
景顺长城景颐增利债券… | 1.001 | 3.09% |
景顺长城国证机器人产… | 0.9142 | 0.69% |
景顺长城国证机器人E… | 0.9471 | 0.65% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
景顺长城景丰货币B | 0.3998 | 2.07% |
景顺长城景益货币B | 0.5209 | 1.84% |
景顺长城景丰货币E | 0.3349 | 1.84% |
景顺长城景丰货币A | 0.3341 | 1.83% |
景顺货币B | 0.4856 | 1.75% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.62% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.34% | |
兴全有机增长混合 | -0.69% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4882 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 23544.42 |
存出保证金 | 765.6 |
交易性金融资产 | 10104578.52 |
股票投资 | 1486773.0 |
基金投资 | 7949017.75 |
债券投资 | 668787.77 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 130044.79 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 10395020.36 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 500153.9 |
应付证券清算款 | 148419.76 |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 5716.15 |
应付托管费 | 1234.41 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | 1.39 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 23161.85 |
负债合计 | 678687.46 |
所有者权益: | |
实收基金 | 10526668.58 |
所有者权益合计 | 9716332.9 |
负债和所有者权益合计 | 10395020.36 |
资产: | |
银行存款 | 153181.93 |
结算备付金 | 39576.91 |
存出保证金 | 2736.93 |
交易性金融资产 | 10870386.24 |
股票投资 | 1630399.9 |
基金投资 | 8730996.89 |
债券投资 | 508989.45 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 71997.48 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 11137879.49 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 369858.62 |
应付证券清算款 | 16720.21 |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 6281.16 |
应付托管费 | 1308.35 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 82565.63 |
负债合计 | 476733.97 |
所有者权益: | |
实收基金 | 10525898.23 |
所有者权益合计 | 10661145.52 |
负债和所有者权益合计 | 11137879.49 |