| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东吴双三角股票A | 0.4687 | 4.53% |
| 东吴双三角股票C | 0.4528 | 4.50% |
| 东吴医疗服务股票A | 0.4931 | 4.49% |
| 东吴医疗服务股票C | 0.4907 | 4.47% |
| 诺安精选价值混合 | 1.0555 | 4.11% |
| 鑫元健康产业混合发起式A | 0.8301 | 3.52% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8784 | 3.51% |
| 鑫元健康产业混合发起式C | 0.8224 | 3.51% |
| 嘉实互融精选股票A | 1.0858 | 3.50% |
| 创金合信港股通成长股票C | 0.3739 | 3.32% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞中证动漫游戏… | 0.8825 | 1.57% |
| 华泰柏瑞国企整合 | 1.2234 | 1.40% |
| 华泰柏瑞价值增长混合… | 2.4345 | 1.10% |
| 华泰柏瑞价值增长混合… | 2.2793 | 1.09% |
| 华泰柏瑞中证智能汽车… | 0.818 | 0.89% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华泰柏瑞天添宝货币B | 0.5191 | 1.92% |
| 华泰柏瑞交易货币B | 0.5193 | 1.92% |
| 华泰柏瑞交易货币D | 0.5193 | 1.92% |
| 华泰柏瑞货币B | 0.4934 | 1.84% |
| 华泰柏瑞交易货币C | 0.4807 | 1.78% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.62% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.34% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.69% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4882 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -51622069.29 |
| 1.利息收入 | 180154.03 |
| 存款利息收入 | 180154.03 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
12206505.0 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | 13337791.39 |
| 债券投资收益 | 5967.13 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -1137253.52 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-64027563.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-543107.39 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
561942.43 |
| 减：二、费用 | 1253982.61 |
| 1.管理人报酬 | 106944.19 |
| 2.托管费 | 40232.05 |
| 3.销售服务费 | 957236.23 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 149570.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-52876051.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-52876051.9 |
| 一、收入： | 745015.33 |
| 1.利息收入 | 38263.94 |
| 存款利息收入 | 38263.94 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4725048.63 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | 4719081.5 |
| 债券投资收益 | 5967.13 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4130125.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
111828.24 |
| 减：二、费用 | 280167.66 |
| 1.管理人报酬 | 34503.24 |
| 2.托管费 | 6900.64 |
| 3.销售服务费 | 169620.71 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 69143.07 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
464847.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
464847.67 |
| 一、收入： | 7511290.31 |
| 1.利息收入 | 116299.23 |
| 存款利息收入 | 116299.23 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3782053.74 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | 3776383.09 |
| 债券投资收益 | 5670.65 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3495691.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
117245.9 |
| 减：二、费用 | 181072.65 |
| 1.管理人报酬 | 45591.43 |
| 2.托管费 | 9118.25 |
| 3.销售服务费 | 29373.82 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 96989.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7330217.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7330217.66 |
