| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 西部利得策略优选混合C | 1.1360 | 5.48% |
| 西部利得策略优选混合A | 1.1580 | 5.46% |
| 西部利得新动力混合A | 1.8961 | 5.27% |
| 西部利得新动力混合C | 1.8612 | 5.27% |
| 国投瑞银白银期货(LOF)A | 1.0157 | 4.47% |
| 国投瑞银白银期货(LOF)C | 1.0133 | 4.47% |
| 金鹰周期优选混合A | 0.9029 | 4.36% |
| 金鹰周期优选混合C | 0.8994 | 4.35% |
| 华商上游产业股票A | 2.5872 | 4.15% |
| 华商上游产业股票C | 2.5689 | 4.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
| 招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
| 招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
| 招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
| 招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 招商招益宝货币B | 0.8923 | 2.31% |
| 招商财富宝交易型货币… | 0.4884 | 2.20% |
| 招商招益宝货币A | 0.8266 | 2.06% |
| 招商财富宝交易型货币… | 0.4229 | 1.95% |
| 招商招禧宝货币B | 0.5206 | 1.92% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.13% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.39% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.31% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4869 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 8.80% | -0.29% | 2.89% | 9.86% | 5.25% | 1.64% | 6.01% | -- |
| 沪深300 | 8.56% | 0.52% | 4.11% | 7.78% | 2.79% | -7.39% | -9.84% | -29.12% |
| 同类平均[混合型] | 5.41% | 0.46% | 3.76% | 6.99% | 2.89% | -2.73% | -4.17% | -11.20% |
| 同类排名[混合型] |
11|59 | 39|61 | 38|61 | 7|59 | 19|59 | 22|55 | 6|54 | -- |
|
四分位排名
 [混合型] |
 领先 |
 中下 |
中下 |
领先 |
 中上 |
中上 |
领先 |
-- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-05-21 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-05-21 | 1.0674 | 1.0674 | -0.30% | |
| 2024-05-20 | 1.0706 | 1.0706 | 0.26% | |
| 2024-05-17 | 1.0678 | 1.0678 | 1.42% | |
| 2024-05-16 | 1.0529 | 1.0529 | -0.96% | |
| 2024-05-15 | 1.0631 | 1.0631 | -0.69% |
截至2024-03-31 招商安鼎平衡1年持有期混合C期末总份额为0.46亿份，相比减少0.03亿份 (本季申购数为0.00亿份，赎回数为0.03亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 601058 | 赛轮轮胎 | 49.00 | 728.94 | 5.11% |
| 600150 | 中国船舶 | 19.00 | 728.90 | 5.11% |
| 600685 | 中船防务 | 27.00 | 716.54 | 5.02% |
| 601989 | 中国重工 | 152.00 | 711.58 | 4.99% |
| 601872 | 招商轮船 | 88.00 | 703.14 | 4.93% |
| 601975 | 招商南油 | 197.00 | 702.01 | 4.92% |
| 603613 | 国联股份 | 31.00 | 698.53 | 4.90% |
| 601111 | 中国国航 | 86.00 | 628.46 | 4.41% |
| 300776 | 帝尔激光 | 13.00 | 581.71 | 4.08% |
| 000738 | 航发控制 | 24.00 | 452.26 | 3.17% |
