名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东吴双三角股票A | 0.4687 | 4.53% |
东吴双三角股票C | 0.4528 | 4.50% |
东吴医疗服务股票A | 0.4931 | 4.49% |
东吴医疗服务股票C | 0.4907 | 4.47% |
诺安精选价值混合 | 1.0555 | 4.11% |
鑫元健康产业混合发起式A | 0.8301 | 3.52% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8784 | 3.51% |
鑫元健康产业混合发起式C | 0.8224 | 3.51% |
嘉实互融精选股票A | 1.0858 | 3.50% |
创金合信港股通成长股票C | 0.3739 | 3.32% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
东吴双三角股票A | 0.4687 | 4.53% |
东吴双三角股票C | 0.4528 | 4.50% |
东吴医疗服务股票A | 0.4931 | 4.49% |
东吴医疗服务股票C | 0.4907 | 4.47% |
东吴兴享成长混合C | 0.7208 | 2.47% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
东吴增鑫宝货币B | 0.454 | 1.82% |
东吴增鑫宝货币C | 0.454 | 1.82% |
东吴货币B | 0.6013 | 1.70% |
东吴货币C | 0.6014 | 1.70% |
东吴增鑫宝货币A | 0.3884 | 1.57% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.62% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.34% | |
兴全有机增长混合 | -0.69% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4882 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 18210313.72 |
1.利息收入 | 135581.22 |
存款利息收入 | 135581.22 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
15228808.58 |
股票投资收益 | 14311195.37 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 71053.03 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 846560.18 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
2777870.97 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
68052.95 |
减:二、费用 | 3965550.03 |
1.管理人报酬 | 3215787.86 |
2.托管费 | 535964.58 |
3.销售服务费 | 9921.51 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 203876.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
14244763.69 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
14244763.69 |
一、收入: | 62526751.91 |
1.利息收入 | 75872.81 |
存款利息收入 | 75872.81 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
37700150.91 |
股票投资收益 | 36959063.11 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 67182.51 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 673905.29 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
24697917.66 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
52810.53 |
减:二、费用 | 2184014.4 |
1.管理人报酬 | 1776558.94 |
2.托管费 | 296093.13 |
3.销售服务费 | 3646.1 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 107716.15 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
60342737.51 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
60342737.51 |
一、收入: | -72808271.94 |
1.利息收入 | 172304.4 |
存款利息收入 | 172304.4 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-78517413.94 |
股票投资收益 | -80083220.08 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 486394.53 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1079411.61 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
5529087.39 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
7750.21 |
减:二、费用 | 4457110.22 |
1.管理人报酬 | 3633895.01 |
2.托管费 | 605649.1 |
3.销售服务费 | 265.16 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 217300.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-77265382.16 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-77265382.16 |
一、收入: | -24789132.43 |
1.利息收入 | 76305.96 |
存款利息收入 | 76305.96 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-43825938.24 |
股票投资收益 | -44839358.41 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 187069.89 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 826350.28 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
18956719.05 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
3780.8 |
减:二、费用 | 2288829.21 |
1.管理人报酬 | 1869342.96 |
2.托管费 | 311557.13 |
3.销售服务费 | 30.3 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 107898.15 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-27077961.64 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-27077961.64 |