| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7734 | 5.04% |
| 前海开源沪港深农业混合(LOF)C | 1.3140 | 3.98% |
| 前海开源沪港深农业混合(LOF)A | 1.3255 | 3.98% |
| 国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.2045 | 3.74% |
| 银华农业产业股票发起式A | 1.6786 | 3.37% |
| 银华农业产业股票发起式C | 1.6709 | 3.37% |
| 嘉实农业产业股票A | 1.6350 | 3.32% |
| 嘉实农业产业股票C | 0.7510 | 3.32% |
| 中信建投消费升级混合发起式A | 1.0730 | 3.10% |
| 中信建投消费升级混合发起式C | 1.0704 | 3.10% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中邮军民融合灵活配置… | 1.5022 | 3.61% |
| 中邮尊享一年定期开放… | 0.88 | 1.15% |
| 中邮未来成长混合C | 1.0185 | 0.90% |
| 中邮未来成长混合A | 1.026 | 0.90% |
| 中邮专精特新一年持有… | 0.7062 | 0.57% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中邮货币B | 0.4743 | 1.92% |
| 中邮现金驿站货币C | 0.5 | 1.88% |
| 中邮现金驿站货币B | 0.4862 | 1.83% |
| 中邮现金驿站货币A | 0.4758 | 1.78% |
| 中邮货币A | 0.4072 | 1.68% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.81% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.21% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.18% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4994 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 4396.34 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 3082763106.07 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 3082763106.07 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3083342332.04 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 738271200.72 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 594028.62 |
| 应付托管费 | 198009.55 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 332505.76 |
| 负债合计 | 739395744.65 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2250652735.19 |
| 所有者权益合计 | 2343946587.39 |
| 负债和所有者权益合计 | 3083342332.04 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 238822.77 |
| 结算备付金 | 4154.35 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 3155041077.94 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 3155041077.94 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3155284055.06 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 841053106.7 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 573504.56 |
| 应付托管费 | 191168.18 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 259792.78 |
| 负债合计 | 842077572.22 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2250652735.19 |
| 所有者权益合计 | 2313206482.84 |
| 负债和所有者权益合计 | 3155284055.06 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1292066.48 |
| 结算备付金 | 1767361.1 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 2261965786.31 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2261965786.31 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2265025213.89 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 189032877.98 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 526682.16 |
| 应付托管费 | 175560.73 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 197052.19 |
| 负债合计 | 189932173.06 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2050001994.59 |
| 所有者权益合计 | 2075093040.83 |
| 负债和所有者权益合计 | 2265025213.89 |
