| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7734 | 5.04% |
| 前海开源沪港深农业混合(LOF)C | 1.3140 | 3.98% |
| 前海开源沪港深农业混合(LOF)A | 1.3255 | 3.98% |
| 国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.2045 | 3.74% |
| 银华农业产业股票发起式A | 1.6786 | 3.37% |
| 银华农业产业股票发起式C | 1.6709 | 3.37% |
| 嘉实农业产业股票C | 0.7510 | 3.32% |
| 嘉实农业产业股票A | 1.6350 | 3.32% |
| 中信建投消费升级混合发起式A | 1.0730 | 3.10% |
| 中信建投消费升级混合发起式C | 1.0704 | 3.10% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中邮军民融合灵活配置… | 1.5022 | 3.61% |
| 中邮尊享一年定期开放… | 0.88 | 1.15% |
| 中邮未来成长混合C | 1.0185 | 0.90% |
| 中邮未来成长混合A | 1.026 | 0.90% |
| 中邮专精特新一年持有… | 0.7062 | 0.57% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中邮货币B | 0.4743 | 1.92% |
| 中邮现金驿站货币C | 0.5 | 1.88% |
| 中邮现金驿站货币B | 0.4862 | 1.83% |
| 中邮现金驿站货币A | 0.4758 | 1.78% |
| 中邮货币A | 0.4072 | 1.68% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.81% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.21% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.18% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4994 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 89033145.0 |
| 1.利息收入 | 307445.84 |
| 存款利息收入 | 81038.37 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
79098255.42 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 79098255.42 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9627443.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 25882137.92 |
| 1.管理人报酬 | 6671879.24 |
| 2.托管费 | 2223959.74 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 16723348.94 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 16723348.94 |
| 6.其他费用 | 262950.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
63151007.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
63151007.08 |
| 一、收入： | 39400408.47 |
| 1.利息收入 | 302258.48 |
| 存款利息收入 | 78357.18 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
28238834.8 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 28238834.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10859315.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 6989505.94 |
| 1.管理人报酬 | 3156361.27 |
| 2.托管费 | 1052120.44 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2653009.49 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2653009.49 |
| 6.其他费用 | 128014.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
32410902.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
32410902.53 |
| 一、收入： | 32198100.33 |
| 1.利息收入 | 4367420.04 |
| 存款利息收入 | 3899062.53 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
33937744.28 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 33937744.28 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6107063.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 7107054.09 |
| 1.管理人报酬 | 3480040.28 |
| 2.托管费 | 1160013.49 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2322100.32 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2322100.32 |
| 6.其他费用 | 144900.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
25091046.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
25091046.24 |
