华安中证全指证券公司ETF联接C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
63067.54 |
| 交易性金融资产 |
328385085.78 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
328385085.78 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1022863.74 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
350535521.21 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1744269.76 |
| 应付赎回款 |
895339.36 |
| 应付管理人报酬 |
8666.44 |
| 应付托管费 |
1733.29 |
| 应付销售服务费 |
4323.77 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
191263.13 |
| 负债合计 |
2845595.75 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
533062660.19 |
| 所有者权益合计 |
347689925.46 |
| 负债和所有者权益合计 |
350535521.21 |
| 资产： |
| 银行存款 |
25952601.63 |
| 结算备付金 |
80643.38 |
| 存出保证金 |
22114.82 |
| 交易性金融资产 |
351912663.54 |
| 股票投资 |
315372.9 |
| 基金投资 |
351597290.64 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
439300.62 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
378407323.99 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1340333.74 |
| 应付管理人报酬 |
185767.43 |
| 应付托管费 |
40187.9 |
| 应付销售服务费 |
3575.79 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
686457.03 |
| 负债合计 |
2256321.89 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
597584702.57 |
| 所有者权益合计 |
376151002.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
378407323.99 |
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
80682.69 |
| 存出保证金 |
22179.41 |
| 交易性金融资产 |
349064477.1 |
| 股票投资 |
349064477.1 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
447965.38 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
380511778.37 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
723904.39 |
| 应付管理人报酬 |
151721.53 |
| 应付托管费 |
33378.72 |
| 应付销售服务费 |
2303.02 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
507185.71 |
| 负债合计 |
1418493.37 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
595001586.51 |
| 所有者权益合计 |
379093285.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
380511778.37 |
| 资产： |
| 银行存款 |
25234721.68 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
24350.09 |
| 交易性金融资产 |
375453741.82 |
| 股票投资 |
375453741.82 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
68648.43 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
336671.35 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
401118133.37 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
628556.33 |
| 应付管理人报酬 |
346425.89 |
| 应付托管费 |
76213.7 |
| 应付销售服务费 |
2474.34 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
327308.28 |
| 负债合计 |
1380978.54 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
651051111.4 |
| 所有者权益合计 |
399737154.83 |
| 负债和所有者权益合计 |
401118133.37 |
| 资产： |
| 银行存款 |
27607056.65 |
| 结算备付金 |
103166.67 |
| 存出保证金 |
40519.83 |
| 交易性金融资产 |
430676535.04 |
| 股票投资 |
429701462.38 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
975072.66 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
14223.65 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1876746.6 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
460318248.44 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3508361.45 |
| 应付管理人报酬 |
367339.25 |
| 应付托管费 |
80814.62 |
| 应付销售服务费 |
2506.39 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
386949.28 |
| 负债合计 |
4345970.99 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
666586172.13 |
| 所有者权益合计 |
455972277.45 |
| 负债和所有者权益合计 |
460318248.44 |
