| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东方周期优选灵活配置混合 | 0.8293 | 6.20% |
| 前海开源金银珠宝混合A | 1.7250 | 5.89% |
| 前海开源金银珠宝混合C | 1.6880 | 5.83% |
| 汇丰晋信中小盘股票 | 2.5233 | 5.73% |
| 华富永鑫灵活配置混合A | 1.2172 | 5.65% |
| 华富永鑫灵活配置混合C | 1.1842 | 5.65% |
| 西部利得策略优选混合C | 1.1360 | 5.48% |
| 西部利得策略优选混合A | 1.1580 | 5.46% |
| 银华内需精选混合(LOF) | 2.9620 | 5.41% |
| 银华同力精选混合 | 0.9494 | 5.34% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
| 华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1585 | 5.26% |
| 华安创业板50指数分… | 1.9638 | 3.62% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华安现金宝货币B | 0.6315 | 1.97% |
| 华安日日鑫货币B | 0.5284 | 1.97% |
| 华安现金富利货币B | 0.47156 | 1.90% |
| 华安现金富利货币E | 0.43304 | 1.76% |
| 华安现金宝货币A | 0.5679 | 1.73% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.63% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.487 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 9411988.25 |
| 1.利息收入 | 51478.28 |
| 存款利息收入 | 51478.28 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-72026546.51 |
| 股票投资收益 | -78065034.45 |
| 基金投资收益 | 5887430.07 |
| 债券投资收益 | -313.57 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 151371.44 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
81246175.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
140881.48 |
| 减：二、费用 | 303170.85 |
| 1.管理人报酬 | 89209.6 |
| 2.托管费 | 17841.97 |
| 3.销售服务费 | 26012.6 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 148855.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9108817.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9108817.4 |
| 一、收入： | -4910938.68 |
| 1.利息收入 | 6346.21 |
| 存款利息收入 | 6346.21 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-77947329.81 |
| 股票投资收益 | -78084841.48 |
| 基金投资收益 | -13427.82 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 150939.49 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
73026814.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3230.63 |
| 减：二、费用 | 90043.25 |
| 1.管理人报酬 | 34045.9 |
| 2.托管费 | 6809.18 |
| 3.销售服务费 | 1272.77 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 47915.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-5000981.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-5000981.93 |
| 一、收入： | 14405388.53 |
| 1.利息收入 | 85095.33 |
| 存款利息收入 | 85095.33 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-10681231.01 |
| 股票投资收益 | -11070129.98 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7650.02 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 381248.95 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
24911723.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
89800.37 |
| 减：二、费用 | 2524069.17 |
| 1.管理人报酬 | 1902530.55 |
| 2.托管费 | 418556.74 |
| 3.销售服务费 | 30213.34 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 172768.54 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11881319.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11881319.36 |
| 一、收入： | -128077028.46 |
| 1.利息收入 | 98109.33 |
| 存款利息收入 | 98109.33 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-16192520.02 |
| 股票投资收益 | -25361398.82 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 279767.5 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8889111.3 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-112272412.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
289794.27 |
| 减：二、费用 | 5803384.38 |
| 1.管理人报酬 | 4426639.35 |
| 2.托管费 | 973860.69 |
| 3.销售服务费 | 22384.34 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 380500.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-133880412.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-133880412.84 |
| 一、收入： | -83393925.69 |
| 1.利息收入 | 49978.91 |
| 存款利息收入 | 49978.91 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6932323.98 |
| 股票投资收益 | -8627197.17 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 40021.26 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1654851.93 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-76705350.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
193769.57 |
| 减：二、费用 | 2986396.62 |
| 1.管理人报酬 | 2283963.55 |
| 2.托管费 | 502471.99 |
| 3.销售服务费 | 5486.53 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 194474.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-86380322.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-86380322.31 |
