名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东吴双三角股票A | 0.4687 | 4.53% |
东吴双三角股票C | 0.4528 | 4.50% |
东吴医疗服务股票A | 0.4931 | 4.49% |
东吴医疗服务股票C | 0.4907 | 4.47% |
诺安精选价值混合 | 1.0555 | 4.11% |
鑫元健康产业混合发起式A | 0.8301 | 3.52% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8784 | 3.51% |
鑫元健康产业混合发起式C | 0.8224 | 3.51% |
嘉实互融精选股票A | 1.0858 | 3.50% |
创金合信港股通成长股票C | 0.3739 | 3.32% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
万家中证创业成长指数… | 0.3992 | 2.25% |
万家创业板2年定期开… | 0.5762 | 1.05% |
万家创业板2年定期开… | 0.5872 | 1.05% |
万家中证软件服务指数… | 0.5215 | 1.01% |
万家中证软件服务指数… | 0.5227 | 1.00% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
万家日日薪B | 0.5064 | 2.13% |
万家现金增利货币B | 0.5329 | 1.95% |
万家天添宝B | 0.5177 | 1.94% |
万家货币D | 0.5366 | 1.90% |
万家货币B | 0.5367 | 1.90% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.62% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.34% | |
兴全有机增长混合 | -0.69% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4882 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 0.82% | 0.04% | 0.30% | 1.45% | 1.71% | 1.12% | -1.55% | -- |
沪深300 | 5.72% | -0.60% | -1.21% | 3.76% | 2.63% | -6.63% | -10.53% | -32.94% |
同类平均[混合型] | 2.06% | -0.01% | 0.37% | 1.91% | 1.99% | 0.49% | 0.45% | 0.34% |
同类排名[混合型] |
1020|1372 | 603|1399 | 773|1399 | 805|1388 | 789|1363 | 603|1292 | 802|1148 | -- |
四分位排名
[混合型] |
中下 |
中上 |
中下 |
中下 |
中下 |
中上 |
中下 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-31 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-05-31 | 0.9793 | 0.9793 | -0.01% | |
2024-05-30 | 0.9794 | 0.9794 | -0.08% | |
2024-05-29 | 0.9802 | 0.9802 | 0.03% | |
2024-05-28 | 0.9799 | 0.9799 | -0.04% | |
2024-05-27 | 0.9803 | 0.9803 | 0.14% |
截至2024-03-31 万家兴恒回报一年持有期混合C期末总份额为0.22亿份,相比减少0.03亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.03亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
600158 | 中体产业 | 1.00 | 16.25 | 0.22% |
688169 | 石头科技 | 0.00 | 14.46 | 0.19% |
603993 | 洛阳钼业 | 1.00 | 12.23 | 0.16% |
601766 | 中国中车 | 1.00 | 11.87 | 0.16% |
600150 | 中国船舶 | 0.00 | 11.84 | 0.16% |
000727 | 冠捷科技 | 4.00 | 11.60 | 0.16% |
600025 | 华能水电 | 1.00 | 11.59 | 0.16% |
600886 | 国投电力 | 0.00 | 11.59 | 0.16% |
688041 | 海光信息 | 0.00 | 11.57 | 0.16% |
000651 | 格力电器 | 0.00 | 11.40 | 0.15% |