| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 诺德新生活A | 0.8479 | 4.54% |
| 诺德新生活C | 0.8471 | 4.54% |
| 国泰新经济灵活配置混合A | 1.7830 | 4.51% |
| 国泰新经济灵活配置混合C | 1.7690 | 4.49% |
| 国泰成长价值混合A | 0.6106 | 4.47% |
| 国泰优势行业混合C | 1.4758 | 4.46% |
| 国泰优势行业混合A | 1.4937 | 4.46% |
| 国泰成长价值混合C | 0.6009 | 4.45% |
| 东吴双动力混合C | 0.5236 | 4.37% |
| 东吴双动力混合A | 0.5260 | 4.37% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银华添泽定期开放债券 | 1.8108 | 56.05% |
| 银华中证800分级B | 0.748 | 4.76% |
| 银华恒生国企指数分级… | 0.833 | 4.53% |
| 银华中证800汽车与… | 1.1131 | 3.64% |
| 银华锐进 | 2.007 | 3.29% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 银华活钱宝货币F | 0.5059 | 1.90% |
| 银华惠增利货币A | 0.4944 | 1.88% |
| 银华惠添益货币C | 0.4664 | 1.85% |
| 银华多利宝货币B | 0.4965 | 1.84% |
| 银华货币B | 0.5875 | 1.84% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.13% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.84% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.14% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5749 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -12.27% | 0.20% | -0.04% | 2.35% | -13.68% | -15.40% | -- | -- |
| 沪深300 | 5.98% | -1.29% | -1.89% | 1.35% | 3.72% | -7.07% | -12.25% | -32.16% |
| 同类平均[股票型] | -2.35% | -0.18% | -1.26% | 2.64% | -4.55% | -12.32% | -15.36% | -29.14% |
| 同类排名[股票型] |
816|943 | 178|964 | 303|964 | 468|949 | 755|927 | 505|874 | -- | -- |
|
四分位排名
 [股票型] |
 落后 |
 领先 |
 中上 |
中上 |
落后 |
 中下 |
-- | -- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-06-03 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-06-03 | 0.8364 | 0.8364 | -1.72% | |
| 2024-05-31 | 0.851 | 0.851 | 0.79% | |
| 2024-05-30 | 0.8443 | 0.8443 | 0.74% | |
| 2024-05-29 | 0.8381 | 0.8381 | 0.54% | |
| 2024-05-28 | 0.8336 | 0.8336 | -0.13% |
截至2024-03-31 银华专精特新量化优选股票发起式A期末总份额为0.22亿份，相比减少0.01亿份 (本季申购数为0.01亿份，赎回数为0.01亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 688070 | 纵横股份 | 0.00 | 35.94 | 1.49% |
| 300484 | 蓝海华腾 | 2.00 | 30.35 | 1.26% |
| 300604 | 长川科技 | 0.00 | 23.52 | 0.98% |
| 300927 | 江天化学 | 1.00 | 23.41 | 0.97% |
| 688519 | 南亚新材 | 0.00 | 21.24 | 0.88% |
| 688282 | *ST导航 | 0.00 | 20.95 | 0.87% |
| 603192 | 汇得科技 | 1.00 | 20.80 | 0.86% |
| 301210 | 金杨股份 | 0.00 | 20.62 | 0.86% |
| 688323 | 瑞华泰 | 1.00 | 20.46 | 0.85% |
| 300414 | 中光防雷 | 2.00 | 20.44 | 0.85% |
