名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
国投瑞银白银期货(LOF)A | 1.0157 | 4.47% |
国投瑞银白银期货(LOF)C | 1.0133 | 4.47% |
中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C | 0.8297 | 3.21% |
中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)A | 0.8358 | 3.21% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.8191 | 2.66% |
前海开源裕源(FOF) | 1.7017 | 2.22% |
中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)A | 0.9177 | 2.02% |
中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)C | 0.9127 | 2.01% |
国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.2487 | 1.74% |
天弘全球高端制造混合(QDII)A | 1.2344 | 1.73% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
华夏鼎汇债券A | 1.1973 | 3.20% |
华夏鼎汇债券C | 1.1811 | 3.19% |
华夏3-5年中高级可… | 113.8015 | 2.89% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华夏沃利货币B | 0.5135 | 2.21% |
华夏沃利货币C | 0.508 | 2.19% |
华夏薪金宝货币 | 0.7277 | 2.09% |
华夏现金宝货币B | 0.5704 | 2.08% |
华夏沃利货币A | 0.4669 | 2.04% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.13% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.39% | |
兴全有机增长混合 | -0.31% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4869 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 17.85% | 0.17% | 14.95% | 19.47% | 9.76% | 5.82% | -15.45% | -- |
沪深300 | 8.56% | 0.52% | 4.11% | 7.78% | 2.79% | -7.39% | -9.84% | -29.12% |
同类平均[股票型] | 0.37% | -0.11% | 5.26% | 9.08% | -3.20% | -11.14% | -12.19% | -24.01% |
同类排名[股票型] |
39|943 | 387|958 | 17|960 | 21|947 | 76|927 | 55|871 | 422|760 | -- |
四分位排名
[股票型] |
领先 |
中上 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
中下 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-21 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-05-21 | 0.931 | 0.931 | -1.37% | |
2024-05-20 | 0.9439 | 0.9439 | 0.33% | |
2024-05-17 | 0.9408 | 0.9408 | 0.36% | |
2024-05-16 | 0.9374 | 0.9374 | 0.87% | |
2024-05-15 | 0.9293 | 0.9293 | -0.01% |
截至2024-03-31 华夏港股通精选股票(LOF)C期末总份额为0.10亿份,相比减少0.01亿份 (本季申购数为0.01亿份,赎回数为0.02亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
00700 | 腾讯控股 | 6.00 | 1666.23 | 9.67% |
00005 | 汇丰控股 | 27.00 | 1545.54 | 8.97% |
09979 | 绿城管理控股 | 197.00 | 1153.04 | 6.69% |
03690 | 美团-W | 8.00 | 735.20 | 4.26% |
01024 | 快手-W | 14.00 | 640.76 | 3.72% |
00857 | 中国石油股份 | 103.00 | 624.68 | 3.62% |
00941 | 中国移动 | 8.00 | 527.64 | 3.06% |
01398 | 工商银行 | 146.00 | 523.63 | 3.04% |
09896 | 名创优品 | 13.00 | 503.54 | 2.92% |
01910 | 新秀丽 | 17.00 | 470.13 | 2.73% |