汇添富稳福60天滚动持有中短债E主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
148093.04元 |
| 本期利润 |
150012.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0285元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.72% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.81% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
310673.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0556元 |
| 期末基金资产净值 |
5911057.6元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0586元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.86% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
63854.56元 |
| 本期利润 |
80182.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0175元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.69% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.65% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
273502.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0415元 |
| 期末基金资产净值 |
6904153.51元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0467元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.67% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
49625.16元 |
| 本期利润 |
40386.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0167元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.63% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.97% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
73916.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0285元 |
| 期末基金资产净值 |
2671238.89元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0297元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.97% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
13790.25元 |
| 本期利润 |
14369.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0138元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.36% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.61% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
28009.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0136元 |
| 期末基金资产净值 |
2090182.02元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0161元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.61% |
