名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国家战略股票 | 1.7740 | 2.90% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0216 | 2.77% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0249 | 2.77% |
中航混改精选混合C | 0.8406 | 2.66% |
中航混改精选混合A | 0.8592 | 2.65% |
南方香港成长(QDII) | 1.4679 | 2.14% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.9177 | 1.88% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.9159 | 1.87% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5081 | 1.80% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5219 | 1.79% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
鑫元合享分级债券 | 1.0089 | 0.88% |
鑫元增利定期开放 | 1.0301 | 0.20% |
鑫元皓利一年定开债发… | 1.0311 | 0.18% |
鑫元鑫选稳健养老目标… | 1.0051 | 0.13% |
鑫元鑫选安悦3个月持… | 1.0007 | 0.07% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
鑫元货币B | 0.4986 | 1.95% |
鑫元安鑫宝A | 0.5103 | 1.92% |
鑫元货币A | 0.4328 | 1.71% |
鑫元货币E | 0.4327 | 1.71% |
鑫元安鑫宝B | 0.4447 | 1.68% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.34% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.92% | |
兴全有机增长混合 | -0.63% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4901 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -24.83% | -4.11% | -1.64% | -2.45% | -28.59% | -45.81% | -51.49% | -- |
沪深300 | 7.08% | -0.11% | 2.17% | 6.53% | 1.23% | -9.32% | -8.35% | -29.05% |
同类平均[混合型] | 0.64% | -0.06% | 4.71% | 11.56% | -2.88% | -10.07% | -12.84% | -25.82% |
同类排名[混合型] |
4112|4130 | 4242|4263 | 4082|4259 | 4158|4201 | 4007|4026 | 3730|3732 | 2969|2977 | -- |
四分位排名
[混合型] |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-15 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-05-15 | 0.4383 | 0.4383 | -0.59% | |
2024-05-14 | 0.4409 | 0.4409 | 0.50% | |
2024-05-13 | 0.4387 | 0.4387 | -2.29% | |
2024-05-10 | 0.449 | 0.449 | -1.82% | |
2024-05-09 | 0.4573 | 0.4573 | 0.04% |
截至2024-03-31 鑫元清洁能源混合发起式C期末总份额为1.10亿份,相比减少0.14亿份 (本季申购数为0.29亿份,赎回数为0.43亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
002920 | 德赛西威 | 3.00 | 490.15 | 6.46% |
603728 | 鸣志电器 | 7.00 | 455.90 | 6.01% |
601689 | 拓普集团 | 6.00 | 399.99 | 5.27% |
603667 | 五洲新春 | 20.00 | 377.60 | 4.97% |
002050 | 三花智控 | 15.00 | 377.31 | 4.97% |
688017 | 绿的谐波 | 3.00 | 359.92 | 4.74% |
300580 | 贝斯特 | 13.00 | 351.11 | 4.63% |
688472 | 阿特斯 | 26.00 | 333.63 | 4.40% |
301327 | 华宝新能 | 5.00 | 319.78 | 4.21% |
603009 | 北特科技 | 15.00 | 239.38 | 3.15% |