名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
银华体育文化灵活配置混合A | 1.2820 | 2.81% |
银华体育文化灵活配置混合C | 1.2770 | 2.74% |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A | 1.0056 | 2.59% |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C | 0.9976 | 2.59% |
国泰中证动漫游戏ETF联接A | 1.0254 | 2.52% |
国泰中证动漫游戏ETF联接C | 1.0166 | 2.51% |
富国中证体育产业指数(LOF)A | 0.8310 | 2.21% |
招商体育文化休闲股票C | 1.3630 | 2.17% |
招商体育文化休闲股票A | 1.3870 | 2.14% |
先锋聚元A | 1.1432 | 2.13% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
鑫元数字经济混合发起… | 0.933 | 1.20% |
鑫元数字经济混合发起… | 0.9359 | 1.20% |
鑫元专精特新混合A | 0.5131 | 1.10% |
鑫元专精特新混合C | 0.5092 | 1.09% |
鑫元合享分级债券 | 1.0089 | 0.88% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
鑫元货币B | 0.5019 | 1.94% |
鑫元安鑫宝A | 0.5108 | 1.93% |
鑫元货币A | 0.4362 | 1.70% |
鑫元货币E | 0.4354 | 1.69% |
鑫元安鑫宝B | 0.4452 | 1.68% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.50% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
兴全有机增长混合 | -0.06% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4922 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -24.29% | -6.16% | -2.05% | -1.77% | -26.68% | -42.54% | -50.82% | -- |
沪深300 | 7.99% | -0.05% | 3.04% | 7.44% | 2.17% | -8.55% | -8.31% | -26.76% |
同类平均[混合型] | 0.64% | -0.06% | 4.71% | 11.56% | -2.88% | -10.07% | -12.84% | -25.82% |
同类排名[混合型] |
4112|4130 | 4251|4263 | 4178|4259 | 4154|4201 | 3985|4022 | 3729|3732 | 2968|2977 | -- |
四分位排名
[混合型] |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-14 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-05-14 | 0.4449 | 0.4449 | 0.50% | |
2024-05-13 | 0.4427 | 0.4427 | -2.27% | |
2024-05-10 | 0.453 | 0.453 | -1.84% | |
2024-05-09 | 0.4615 | 0.4615 | 0.04% | |
2024-05-08 | 0.4613 | 0.4613 | -2.70% |
截至2024-03-31 鑫元清洁能源混合发起式A期末总份额为0.49亿份,相比减少0.04亿份 (本季申购数为0.06亿份,赎回数为0.10亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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002920 | 德赛西威 | 3.00 | 490.15 | 6.46% |
603728 | 鸣志电器 | 7.00 | 455.90 | 6.01% |
601689 | 拓普集团 | 6.00 | 399.99 | 5.27% |
603667 | 五洲新春 | 20.00 | 377.60 | 4.97% |
002050 | 三花智控 | 15.00 | 377.31 | 4.97% |
688017 | 绿的谐波 | 3.00 | 359.92 | 4.74% |
300580 | 贝斯特 | 13.00 | 351.11 | 4.63% |
688472 | 阿特斯 | 26.00 | 333.63 | 4.40% |
301327 | 华宝新能 | 5.00 | 319.78 | 4.21% |
603009 | 北特科技 | 15.00 | 239.38 | 3.15% |