| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 大成动态量化配置策略混合A | 0.9166 | 4.21% |
| 创金合信启富优选股票发起A | 0.8758 | 3.85% |
| 创金合信启富优选股票发起C | 0.8729 | 3.85% |
| 建信灵活配置混合A | 0.8697 | 3.67% |
| 建信灵活配置混合C | 0.8691 | 3.66% |
| 南华瑞盈混合发起A | 1.0733 | 3.62% |
| 南华瑞盈混合发起C | 1.0945 | 3.62% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.3849 | 3.44% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.3772 | 3.43% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5436 | 2.88% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鑫元价值精选A | 1.0016 | 1.46% |
| 鑫元价值精选C | 0.9691 | 1.46% |
| 鑫元合享分级债券 | 1.0089 | 0.88% |
| 鑫元行业轮动C | 0.6079 | 0.85% |
| 鑫元行业轮动A | 0.6154 | 0.84% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 鑫元安鑫宝A | 0.6323 | 2.00% |
| 鑫元货币B | 0.4406 | 1.89% |
| 鑫元安鑫宝B | 0.5537 | 1.75% |
| 鑫元货币E | 0.3747 | 1.65% |
| 鑫元货币A | 0.375 | 1.65% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.85% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.07% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.21% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4698 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 475066.69 |
| 存出保证金 | 90121.07 |
| 交易性金融资产 | 102632112.24 |
| 股票投资 | 96413595.09 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 6218517.15 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1551356.04 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 222559.3 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 112833488.74 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 6960642.33 |
| 应付赎回款 | 2313592.44 |
| 应付管理人报酬 | 107193.39 |
| 应付托管费 | 17865.57 |
| 应付销售服务费 | 25626.82 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 263212.09 |
| 负债合计 | 9688132.64 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 176482063.97 |
| 所有者权益合计 | 103145356.1 |
| 负债和所有者权益合计 | 112833488.74 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 8194121.35 |
| 结算备付金 | 351767.06 |
| 存出保证金 | 77848.59 |
| 交易性金融资产 | 180162189.41 |
| 股票投资 | 175265495.05 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 4896694.36 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2143727.21 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 190929653.62 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 0.01 |
| 应付赎回款 | 4835568.7 |
| 应付管理人报酬 | 221577.35 |
| 应付托管费 | 29543.64 |
| 应付销售服务费 | 43096.82 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 267482.44 |
| 负债合计 | 5397268.96 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 219976728.42 |
| 所有者权益合计 | 185532384.66 |
| 负债和所有者权益合计 | 190929653.62 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5619635.04 |
| 结算备付金 | 551414.54 |
| 存出保证金 | 267717.07 |
| 交易性金融资产 | 193140759.71 |
| 股票投资 | 183012351.49 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 10128408.22 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1907911.1 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 330545.13 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 201817982.59 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 6694363.96 |
| 应付管理人报酬 | 270377.72 |
| 应付托管费 | 36050.36 |
| 应付销售服务费 | 47886.89 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 584761.13 |
| 负债合计 | 7633440.06 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 190981246.33 |
| 所有者权益合计 | 194184542.53 |
| 负债和所有者权益合计 | 201817982.59 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5903602.51 |
| 结算备付金 | 327944.87 |
| 存出保证金 | 12450.69 |
| 交易性金融资产 | 49381846.36 |
| 股票投资 | 49381846.36 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2167368.39 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 57793212.82 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 982377.04 |
| 应付赎回款 | 1651975.02 |
| 应付管理人报酬 | 48350.53 |
| 应付托管费 | 6446.73 |
| 应付销售服务费 | 5363.51 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 180789.53 |
| 负债合计 | 2875302.36 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 47026437.47 |
| 所有者权益合计 | 54917910.46 |
| 负债和所有者权益合计 | 57793212.82 |
