| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银华体育文化灵活配置混合A | 1.2820 | 2.81% |
| 银华体育文化灵活配置混合C | 1.2770 | 2.74% |
| 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A | 1.0056 | 2.59% |
| 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C | 0.9976 | 2.59% |
| 国泰中证动漫游戏ETF联接A | 1.0254 | 2.52% |
| 国泰中证动漫游戏ETF联接C | 1.0166 | 2.51% |
| 广发新经济混合C | 2.5362 | 2.23% |
| 广发新经济混合A | 2.5726 | 2.23% |
| 富国中证体育产业指数(LOF)A | 0.8310 | 2.21% |
| 广发优势成长股票A | 0.4281 | 2.20% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富中证港股通高股… | 1.042 | 4.56% |
| 汇添富积极优选三年定… | 1.0645 | 2.68% |
| 上证上海改革发展主题… | 0.864 | 2.26% |
| 汇添富香港优势精选混… | 0.672 | 1.82% |
| 汇添富香港优势精选混… | 0.667 | 1.68% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
| 汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
| 汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
| 汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
| 汇添富收益快钱货币D | 0.5766 | 2.09% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.50% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.06% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4922 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 15047.19元 |
| 本期利润 | -10842372.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1584元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -17.39% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.46% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -16721761.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1918元 |
| 期末基金资产净值 | 70454650.73元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8082元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -19.18% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1862792.64元 |
| 本期利润 | 8081198.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1654元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 16.96% |
| 本期基金份额净值增长率 | 30.62% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -4035246.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0548元 |
| 期末基金资产净值 | 75839301.44元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0303元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 3.03% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1280176.79元 |
| 本期利润 | -2646583.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.187元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -24.12% |
| 本期基金份额净值增长率 | -21.12% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -3871823.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2112元 |
| 期末基金资产净值 | 14461533.23元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7888元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -21.12% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -729984.94元 |
| 本期利润 | -2887093.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2233元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -27.28% |
| 本期基金份额净值增长率 | -21.38% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -2842356.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2138元 |
| 期末基金资产净值 | 10450603.02元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7862元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -21.38% |
