| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银华体育文化灵活配置混合A | 1.2820 | 2.81% |
| 银华体育文化灵活配置混合C | 1.2770 | 2.74% |
| 嘉实逆向策略股票 | 1.5290 | 2.27% |
| 嘉实主题新动力混合 | 2.2580 | 2.26% |
| 广发新经济混合C | 2.5362 | 2.23% |
| 广发新经济混合A | 2.5726 | 2.23% |
| 富国中证体育产业指数(LOF)A | 0.8310 | 2.21% |
| 广发优势成长股票A | 0.4281 | 2.20% |
| 广发优势成长股票C | 0.4225 | 2.18% |
| 招商体育文化休闲股票C | 1.3630 | 2.17% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富中证港股通高股… | 1.042 | 4.56% |
| 汇添富积极优选三年定… | 1.0645 | 2.68% |
| 上证上海改革发展主题… | 0.864 | 2.26% |
| 汇添富香港优势精选混… | 0.672 | 1.82% |
| 汇添富香港优势精选混… | 0.667 | 1.68% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
| 汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
| 汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
| 汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
| 汇添富收益快钱货币D | 0.5766 | 2.09% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.50% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.06% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4922 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 20115.71 |
| 存出保证金 | 20142.84 |
| 交易性金融资产 | 134389334.92 |
| 股票投资 | 134389334.92 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2236496.66 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 148836019.55 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3704951.04 |
| 应付赎回款 | 1153519.37 |
| 应付管理人报酬 | 60255.01 |
| 应付托管费 | 12051.03 |
| 应付销售服务费 | 15031.86 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 165180.3 |
| 负债合计 | 5110988.61 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 178264677.59 |
| 所有者权益合计 | 143725030.94 |
| 负债和所有者权益合计 | 148836019.55 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 12997475.5 |
| 结算备付金 | 1053230.67 |
| 存出保证金 | 30882.68 |
| 交易性金融资产 | 134842537.46 |
| 股票投资 | 134842537.46 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3270707.68 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 152194833.99 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 4234510.96 |
| 应付赎回款 | 4579947.97 |
| 应付管理人报酬 | 56110.4 |
| 应付托管费 | 11222.07 |
| 应付销售服务费 | 12876.15 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 98912.62 |
| 负债合计 | 8993580.17 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 139210637.28 |
| 所有者权益合计 | 143201253.82 |
| 负债和所有者权益合计 | 152194833.99 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2085446.87 |
| 结算备付金 | 91798.06 |
| 存出保证金 | 4073.88 |
| 交易性金融资产 | 24048722.32 |
| 股票投资 | 24048722.32 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 130558.59 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 220623.55 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 26581223.27 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 138.23 |
| 应付赎回款 | 1010888.44 |
| 应付管理人报酬 | 11484.28 |
| 应付托管费 | 2296.86 |
| 应付销售服务费 | 2646.76 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 110135.28 |
| 负债合计 | 1137589.85 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 32289374.06 |
| 所有者权益合计 | 25443633.42 |
| 负债和所有者权益合计 | 26581223.27 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1455009.58 |
| 结算备付金 | 2862.36 |
| 存出保证金 | 2407.36 |
| 交易性金融资产 | 12880256.5 |
| 股票投资 | 12880256.5 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 50779.79 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 14391315.59 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 0.77 |
| 应付赎回款 | 315620.66 |
| 应付管理人报酬 | 5602.76 |
| 应付托管费 | 1120.54 |
| 应付销售服务费 | 691.05 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 47497.16 |
| 负债合计 | 370532.94 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 17839508.47 |
| 所有者权益合计 | 14020782.65 |
| 负债和所有者权益合计 | 14391315.59 |
