| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东吴双三角股票A | 0.4687 | 4.53% |
| 东吴双三角股票C | 0.4528 | 4.50% |
| 东吴医疗服务股票A | 0.4931 | 4.49% |
| 东吴医疗服务股票C | 0.4907 | 4.47% |
| 诺安精选价值混合 | 1.0555 | 4.11% |
| 鑫元健康产业混合发起式A | 0.8301 | 3.52% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8784 | 3.51% |
| 鑫元健康产业混合发起式C | 0.8224 | 3.51% |
| 嘉实互融精选股票A | 1.0858 | 3.50% |
| 创金合信港股通成长股票C | 0.3739 | 3.32% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
| 南方中证高铁产业指数… | 0.3326 | 2.65% |
| 南方中证国有企业改革… | 1.4711 | 2.57% |
| 南方中证国有企业改革… | 1.0435 | 2.39% |
| 南方中证国有企业改革… | 1.0439 | 2.38% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
| 南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
| 南方日添益货币F | 0.5445 | 2.11% |
| 南方日添益货币C | 0.5445 | 2.11% |
| 南方收益宝货币C | 0.5691 | 2.04% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.62% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.34% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.69% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4882 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 169166173.35 |
| 1.利息收入 | 2150883.34 |
| 存款利息收入 | 1411698.37 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
162409584.66 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 162409584.66 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4605705.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 51408271.15 |
| 1.管理人报酬 | 10668449.94 |
| 2.托管费 | 2667112.57 |
| 3.销售服务费 | 10668449.94 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 27125906.0 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 27125906.0 |
| 6.其他费用 | 266350.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
117757902.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
117757902.2 |
| 一、收入： | 90298157.83 |
| 1.利息收入 | 1197876.79 |
| 存款利息收入 | 1095192.07 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
86707234.55 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 86707234.55 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2393046.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 22882128.35 |
| 1.管理人报酬 | 5020993.11 |
| 2.托管费 | 1255248.3 |
| 3.销售服务费 | 5020993.11 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 11446227.6 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 11446227.6 |
| 6.其他费用 | 132063.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
67416029.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
67416029.48 |
| 一、收入： | 246104289.36 |
| 1.利息收入 | 19224136.91 |
| 存款利息收入 | 9201295.11 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
226484855.06 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 226484855.06 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
395297.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 62724654.36 |
| 1.管理人报酬 | 16980942.52 |
| 2.托管费 | 4245235.74 |
| 3.销售服务费 | 16980942.52 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 24214574.47 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 24214574.47 |
| 6.其他费用 | 266700.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
183379635.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
183379635.0 |
| 一、收入： | 147383575.0 |
| 1.利息收入 | 16165394.01 |
| 存款利息收入 | 6231064.29 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
123847317.85 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 123847317.85 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7370863.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 32584300.92 |
| 1.管理人报酬 | 8594276.11 |
| 2.托管费 | 2148569.1 |
| 3.销售服务费 | 8594276.11 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 13094812.68 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 13094812.68 |
| 6.其他费用 | 127719.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
114799274.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
114799274.08 |
