名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6978 | 6.84% |
工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金景阳 | 4.191 | 5.51% |
大成强化收益定期开放… | 1.243 | 5.16% |
基金景业 | 1.6731 | 2.24% |
大成核心双动力混合C | 1.239 | 2.23% |
大成核心双动力混合A | 1.246 | 2.21% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
大成安汇金融债债券A | 1.2342 | 2.40% |
大成现金增利货币B | 0.479 | 2.24% |
大成安汇金融债债券C | 1.1555 | 2.11% |
大成慧成货币B | 0.4638 | 2.04% |
大成慧成货币E | 0.4638 | 2.04% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
兴全有机增长混合 | 0.65% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -7.47% | -2.36% | 1.82% | 0.75% | -9.27% | -14.12% | -20.69% | -- |
沪深300 | 8.61% | 0.32% | 4.75% | 8.05% | 2.96% | -7.55% | -7.04% | -29.06% |
同类平均[股票型] | 0.49% | -0.20% | 4.57% | 11.68% | -3.00% | -10.43% | -10.57% | -23.86% |
同类排名[股票型] |
742|944 | 923|971 | 726|964 | 917|948 | 675|926 | 556|871 | 567|756 | -- |
四分位排名
[股票型] |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
中下 |
中下 |
中下 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-17 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-05-17 | 0.793 | 0.793 | 0.05% | |
2024-05-16 | 0.7926 | 0.7926 | -0.74% | |
2024-05-15 | 0.7985 | 0.7985 | -1.09% | |
2024-05-14 | 0.8073 | 0.8073 | 0.76% | |
2024-05-13 | 0.8012 | 0.8012 | -1.35% |
截至2024-03-31 大成品质医疗股票A期末总份额为4.96亿份,相比减少0.12亿份 (本季申购数为0.18亿份,赎回数为0.30亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
688278 | 特宝生物 | 72.00 | 4506.10 | 9.12% |
600276 | 恒瑞医药 | 95.00 | 4384.16 | 8.87% |
300856 | 科思股份 | 52.00 | 4137.54 | 8.37% |
300760 | 迈瑞医疗 | 13.00 | 3889.78 | 7.87% |
688677 | 海泰新光 | 68.00 | 3818.89 | 7.73% |
300677 | 英科医疗 | 138.00 | 3127.28 | 6.33% |
301096 | 百诚医药 | 38.00 | 2839.20 | 5.75% |
688029 | 南微医学 | 41.00 | 2749.44 | 5.56% |
301093 | 华兰股份 | 88.00 | 2262.27 | 4.58% |
600529 | 山东药玻 | 68.00 | 1968.17 | 3.98% |