名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东方周期优选灵活配置混合 | 0.8293 | 6.20% |
前海开源金银珠宝混合A | 1.7250 | 5.89% |
前海开源金银珠宝混合C | 1.6880 | 5.83% |
汇丰晋信中小盘股票 | 2.5233 | 5.73% |
华富永鑫灵活配置混合A | 1.2172 | 5.65% |
华富永鑫灵活配置混合C | 1.1842 | 5.65% |
西部利得策略优选混合C | 1.1360 | 5.48% |
西部利得策略优选混合A | 1.1580 | 5.46% |
银华内需精选混合(LOF) | 2.9620 | 5.41% |
银华同力精选混合 | 0.9494 | 5.34% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
金鹰添富纯债债券 | 1.1277 | 10.29% |
金鹰周期优选混合A | 0.9029 | 4.36% |
金鹰周期优选混合C | 0.8994 | 4.35% |
金鹰策略配置混合 | 1.6029 | 1.55% |
金鹰时代领航一年持有… | 0.7219 | 1.50% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
金鹰增益货币B | 0.4457 | 1.90% |
金鹰增益货币A | 0.3938 | 1.71% |
金鹰货币B | 0.4331 | 1.68% |
金鹰货币A | 0.3675 | 1.43% |
金鹰增益货币E | 0.0496 | 0.18% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.63% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.27% | |
兴全有机增长混合 | 0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.487 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 360.96 | 280.32 | 77.66% | 46.72 | 12.94% | -- | -- | 17.63 | 4.88% |
2023-06-30 | 212.17 | 167.46 | 78.93% | 27.91 | 13.15% | -- | -- | 8.46 | 3.99% |
2022-12-31 | 499.19 | 407.95 | 81.72% | 67.99 | 13.62% | -- | -- | 19.49 | 3.90% |
2022-06-30 | 242.87 | 198.09 | 81.56% | 33.01 | 13.59% | -- | -- | 9.41 | 3.88% |