融通内需驱动混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
1299104.04 |
| 存出保证金 |
671497.73 |
| 交易性金融资产 |
2686274682.81 |
| 股票投资 |
2684754847.75 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1519835.06 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
7408681.85 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3348074158.32 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
32733956.63 |
| 应付赎回款 |
13552075.05 |
| 应付管理人报酬 |
3322483.21 |
| 应付托管费 |
553747.21 |
| 应付销售服务费 |
494181.75 |
| 应付税费 |
5.56 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1947059.86 |
| 负债合计 |
52603509.27 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1246011024.52 |
| 所有者权益合计 |
3295470649.05 |
| 负债和所有者权益合计 |
3348074158.32 |
| 资产： |
| 银行存款 |
608950140.14 |
| 结算备付金 |
31613967.48 |
| 存出保证金 |
1248830.8 |
| 交易性金融资产 |
2789624072.52 |
| 股票投资 |
2789624072.52 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
34588136.05 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3466025146.99 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
211402353.46 |
| 应付管理人报酬 |
4067142.42 |
| 应付托管费 |
677857.09 |
| 应付销售服务费 |
598202.16 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
7380754.57 |
| 负债合计 |
224126309.7 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1187203413.84 |
| 所有者权益合计 |
3241898837.29 |
| 负债和所有者权益合计 |
3466025146.99 |
| 资产： |
| 银行存款 |
143156462.88 |
| 结算备付金 |
4612869.92 |
| 存出保证金 |
883735.69 |
| 交易性金融资产 |
1195235238.89 |
| 股票投资 |
1195235238.89 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2790886.97 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
239701.73 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1346918896.08 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
50493110.18 |
| 应付赎回款 |
1047520.03 |
| 应付管理人报酬 |
1685322.73 |
| 应付托管费 |
280887.12 |
| 应付销售服务费 |
172826.47 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2601461.16 |
| 负债合计 |
56281127.69 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
592747610.96 |
| 所有者权益合计 |
1290637768.39 |
| 负债和所有者权益合计 |
1346918896.08 |
| 资产： |
| 银行存款 |
318981429.79 |
| 结算备付金 |
6007530.35 |
| 存出保证金 |
1129250.47 |
| 交易性金融资产 |
995143084.23 |
| 股票投资 |
995143084.23 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
13057152.3 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2292576.31 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1336611023.45 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
28234.21 |
| 应付赎回款 |
4553675.25 |
| 应付管理人报酬 |
1640081.03 |
| 应付托管费 |
273346.87 |
| 应付销售服务费 |
191560.16 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
5445989.44 |
| 负债合计 |
12132886.96 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
591984708.98 |
| 所有者权益合计 |
1324478136.49 |
| 负债和所有者权益合计 |
1336611023.45 |
| 资产： |
| 银行存款 |
101306517.92 |
| 结算备付金 |
3952743.6 |
| 存出保证金 |
599674.34 |
| 交易性金融资产 |
797553697.43 |
| 股票投资 |
797553697.43 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
14423.63 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
632170.27 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
904059227.19 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
32444062.95 |
| 应付赎回款 |
1038049.58 |
| 应付管理人报酬 |
902297.6 |
| 应付托管费 |
150382.95 |
| 应付销售服务费 |
44556.74 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
186424.3 |
| 负债合计 |
38095488.17 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
336239553.22 |
| 所有者权益合计 |
865963739.02 |
| 负债和所有者权益合计 |
904059227.19 |
