融通成长30灵活配置混合C主要财务指标
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
15695293.99元 |
本期利润 |
23214554.26元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0568元 |
本期加权平均净值利润率 |
2.31% |
本期基金份额净值增长率 |
19.38% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
642951916.99元 |
期末可供分配基金份额利润 |
1.356元 |
期末基金资产净值 |
1159382354.87元 |
期末基金份额净值 |
2.445元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
7.05% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
85715052.63元 |
本期利润 |
69296272.1元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.2386元 |
本期加权平均净值利润率 |
9.65% |
本期基金份额净值增长率 |
23.34% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
707167814.7元 |
期末可供分配基金份额利润 |
1.485元 |
期末基金资产净值 |
1202845505.45元 |
期末基金份额净值 |
2.526元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
10.6% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-13615786.93元 |
本期利润 |
-16700442.54元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.3007元 |
本期加权平均净值利润率 |
-14.11% |
本期基金份额净值增长率 |
-12.03% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
112028921.61元 |
期末可供分配基金份额利润 |
1.048元 |
期末基金资产净值 |
218926505.26元 |
期末基金份额净值 |
2.048元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-10.33% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-11443350.8元 |
本期利润 |
-5377951.46元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.2068元 |
本期加权平均净值利润率 |
-9.89% |
本期基金份额净值增长率 |
-9.84% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
49789294.39元 |
期末可供分配基金份额利润 |
1.0994元 |
期末基金资产净值 |
95078882.14元 |
期末基金份额净值 |
2.099元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-8.1% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
7678.41元 |
本期利润 |
-1232.36元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0171元 |
本期加权平均净值利润率 |
-0.71% |
本期基金份额净值增长率 |
1.93% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
160623.34元 |
期末可供分配基金份额利润 |
1.3281元 |
期末基金资产净值 |
281567.56元 |
期末基金份额净值 |
2.328元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
1.93% |