南方发展机遇一年持有混合A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
204387330.99 |
| 股票投资 |
204306077.36 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
81253.63 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-1181.85 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1658.76 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
236151299.95 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
355562.39 |
| 应付管理人报酬 |
241244.1 |
| 应付托管费 |
40207.32 |
| 应付销售服务费 |
30578.08 |
| 应付税费 |
0.35 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
165000.0 |
| 负债合计 |
832592.24 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
283623047.56 |
| 所有者权益合计 |
235318707.71 |
| 负债和所有者权益合计 |
236151299.95 |
| 资产： |
| 银行存款 |
46632630.89 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
261980959.95 |
| 股票投资 |
261907859.91 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
73100.04 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
147267.72 |
| 应收申购款 |
5424.58 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
308766283.14 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
582222.79 |
| 应付管理人报酬 |
378012.58 |
| 应付托管费 |
63002.08 |
| 应付销售服务费 |
38777.88 |
| 应付税费 |
0.34 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
224302.56 |
| 负债合计 |
1286318.23 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
338483622.21 |
| 所有者权益合计 |
307479964.91 |
| 负债和所有者权益合计 |
308766283.14 |
| 资产： |
| 银行存款 |
26612666.9 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
402684101.77 |
| 股票投资 |
402165507.76 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
518594.01 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
19995950.4 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
25837.63 |
| 应收申购款 |
2552.87 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
449321109.57 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
575688.97 |
| 应付托管费 |
95948.17 |
| 应付销售服务费 |
56572.85 |
| 应付税费 |
2.59 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
50000.0 |
| 负债合计 |
778212.58 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
478242692.04 |
| 所有者权益合计 |
448542896.99 |
| 负债和所有者权益合计 |
449321109.57 |
| 资产： |
| 银行存款 |
78597948.54 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
342700949.9 |
| 股票投资 |
342700949.9 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
90000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
398278.62 |
| 应收申购款 |
120739.49 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
511817916.55 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
5640073.79 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
605124.13 |
| 应付托管费 |
100854.01 |
| 应付销售服务费 |
59483.89 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
19023.55 |
| 负债合计 |
6424559.37 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
475515851.96 |
| 所有者权益合计 |
505393357.18 |
| 负债和所有者权益合计 |
511817916.55 |
