| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6978 | 6.84% |
| 工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华商远见价值混合A | 0.4553 | 2.75% |
| 华商远见价值混合C | 0.4434 | 2.73% |
| 华商乐享互联灵活配置… | 1.595 | 2.05% |
| 华商乐享互联灵活配置… | 1.597 | 2.04% |
| 华商盛世成长混合 | 5.3595 | 1.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华商现金增利货币B | 0.528 | 1.97% |
| 华商现金增利货币A | 0.5225 | 1.95% |
| 华商现金增利货币E | 0.4624 | 1.72% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.65% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -353187007.51 |
| 1.利息收入 | 271517.99 |
| 存款利息收入 | 271517.99 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-237973612.63 |
| 股票投资收益 | -242693630.5 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4720017.87 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-115684242.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
199330.11 |
| 减：二、费用 | 18345398.7 |
| 1.管理人报酬 | 14503637.49 |
| 2.托管费 | 2417272.88 |
| 3.销售服务费 | 1204488.33 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 220000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-371532406.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-371532406.21 |
| 一、收入： | -71441898.93 |
| 1.利息收入 | 191127.67 |
| 存款利息收入 | 191127.67 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-108616575.54 |
| 股票投资收益 | -112545849.44 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3929273.9 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
36843606.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
139942.72 |
| 减：二、费用 | 11250122.86 |
| 1.管理人报酬 | 8942465.54 |
| 2.托管费 | 1490410.86 |
| 3.销售服务费 | 703191.12 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 114055.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-82692021.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-82692021.79 |
| 一、收入： | -197451738.07 |
| 1.利息收入 | 638041.89 |
| 存款利息收入 | 638041.89 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-292905688.23 |
| 股票投资收益 | -299039169.03 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2402539.37 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3730941.43 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
93046590.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1769318.0 |
| 减：二、费用 | 29185518.99 |
| 1.管理人报酬 | 23324499.8 |
| 2.托管费 | 3887416.6 |
| 3.销售服务费 | 1743598.63 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 230000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-226637257.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-226637257.06 |
| 一、收入： | -144259047.67 |
| 1.利息收入 | 376130.99 |
| 存款利息收入 | 376130.99 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-384041076.18 |
| 股票投资收益 | -387390038.41 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3348962.23 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
238989291.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
416606.18 |
| 减：二、费用 | 14651869.01 |
| 1.管理人报酬 | 11734528.41 |
| 2.托管费 | 1955754.7 |
| 3.销售服务费 | 847530.56 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 114055.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-158910916.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-158910916.68 |
