宝盈品质甄选混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
3354607.74 |
| 存出保证金 |
60504.22 |
| 交易性金融资产 |
666811784.37 |
| 股票投资 |
666811784.37 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
159978944.63 |
| 应收证券清算款 |
596708.53 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2451176.65 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
928354523.56 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
19220299.46 |
| 应付管理人报酬 |
822580.9 |
| 应付托管费 |
137096.81 |
| 应付销售服务费 |
456493.38 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
664573.16 |
| 负债合计 |
21301043.71 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
824175779.77 |
| 所有者权益合计 |
907053479.85 |
| 负债和所有者权益合计 |
928354523.56 |
| 资产： |
| 银行存款 |
20581973.94 |
| 结算备付金 |
213935.51 |
| 存出保证金 |
51903.51 |
| 交易性金融资产 |
183557462.71 |
| 股票投资 |
183557462.71 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
20003861.04 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
3421013.52 |
| 应收申购款 |
10915448.02 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
238745598.25 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
6507168.51 |
| 应付赎回款 |
135638.53 |
| 应付管理人报酬 |
270792.34 |
| 应付托管费 |
45132.03 |
| 应付销售服务费 |
85245.66 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
255176.25 |
| 负债合计 |
7299153.32 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
215117499.2 |
| 所有者权益合计 |
231446444.93 |
| 负债和所有者权益合计 |
238745598.25 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10106774.6 |
| 结算备付金 |
6001015.7 |
| 存出保证金 |
40362.63 |
| 交易性金融资产 |
186038869.44 |
| 股票投资 |
177936142.86 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
8102726.58 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
36503.34 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
202223525.71 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
17.08 |
| 应付赎回款 |
406686.97 |
| 应付管理人报酬 |
249601.66 |
| 应付托管费 |
41600.3 |
| 应付销售服务费 |
8677.4 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
179388.94 |
| 负债合计 |
885972.35 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
203126293.64 |
| 所有者权益合计 |
201337553.36 |
| 负债和所有者权益合计 |
202223525.71 |
| 资产： |
| 银行存款 |
62991491.97 |
| 结算备付金 |
111506.57 |
| 存出保证金 |
327953.76 |
| 交易性金融资产 |
248682689.04 |
| 股票投资 |
248682689.04 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
27714236.14 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
1426365.6 |
| 应收申购款 |
686642.07 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
341940885.15 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
68213092.01 |
| 应付管理人报酬 |
426423.2 |
| 应付托管费 |
71070.56 |
| 应付销售服务费 |
3118.83 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
467123.41 |
| 负债合计 |
69180828.01 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
257542948.98 |
| 所有者权益合计 |
272760057.14 |
| 负债和所有者权益合计 |
341940885.15 |
