名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东方周期优选灵活配置混合 | 0.8293 | 6.20% |
前海开源金银珠宝混合A | 1.7250 | 5.89% |
前海开源金银珠宝混合C | 1.6880 | 5.83% |
汇丰晋信中小盘股票 | 2.5233 | 5.73% |
华富永鑫灵活配置混合A | 1.2172 | 5.65% |
华富永鑫灵活配置混合C | 1.1842 | 5.65% |
西部利得策略优选混合C | 1.1360 | 5.48% |
西部利得策略优选混合A | 1.1580 | 5.46% |
银华内需精选混合(LOF) | 2.9620 | 5.41% |
银华同力精选混合 | 0.9494 | 5.34% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
宝盈国证证券龙头指数… | 0.9472 | 1.46% |
宝盈国证证券龙头指数… | 0.9429 | 1.45% |
宝盈资源优选混合 | 1.1035 | 1.44% |
宝盈互联网沪港深混合 | 1.77 | 1.32% |
宝盈半导体产业混合发… | 0.9269 | 1.23% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
宝盈货币B | 0.4872 | 1.93% |
宝盈货币A | 0.4218 | 1.68% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.63% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.27% | |
兴全有机增长混合 | 0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.487 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 14598919.32元 |
本期利润 | 16997930.18元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.166元 |
本期加权平均净值利润率 | 15.38% |
本期基金份额净值增长率 | 12.45% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 14447206.37元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1154元 |
期末基金资产净值 | 139612569.98元 |
期末基金份额净值 | 1.1154元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 11.54% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 10950499.12元 |
本期利润 | 14103533.39元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1337元 |
本期加权平均净值利润率 | 12.6% |
本期基金份额净值增长率 | 9.27% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 6964818.67元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0838元 |
期末基金资产净值 | 90105592.67元 |
期末基金份额净值 | 1.0838元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 8.38% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 5278953.93元 |
本期利润 | 6045487.13元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0221元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.3% |
本期基金份额净值增长率 | -0.81% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -1491897.19元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0081元 |
期末基金资产净值 | 183170062.8元 |
期末基金份额净值 | 0.9919元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -0.81% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 8262471.74元 |
本期利润 | 19658134.73元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0539元 |
本期加权平均净值利润率 | 5.61% |
本期基金份额净值增长率 | 5.92% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 7075649.53元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.028元 |
期末基金资产净值 | 268003105.96元 |
期末基金份额净值 | 1.0592元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 5.92% |