南方比较优势混合A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
51286.05 |
| 存出保证金 |
11431.71 |
| 交易性金融资产 |
73820306.79 |
| 股票投资 |
73366426.66 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
453880.13 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5819.62 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
93019684.65 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
858976.49 |
| 应付赎回款 |
74600.47 |
| 应付管理人报酬 |
95357.05 |
| 应付托管费 |
15892.83 |
| 应付销售服务费 |
9261.24 |
| 应付税费 |
2.85 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
56805.66 |
| 负债合计 |
1110896.59 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
99118731.27 |
| 所有者权益合计 |
91908788.06 |
| 负债和所有者权益合计 |
93019684.65 |
| 资产： |
| 银行存款 |
12219918.64 |
| 结算备付金 |
61133.97 |
| 存出保证金 |
17251.44 |
| 交易性金融资产 |
87866828.96 |
| 股票投资 |
82229271.36 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5637557.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
73486.82 |
| 应收申购款 |
21742.34 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
102260362.17 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2626849.36 |
| 应付赎回款 |
507559.19 |
| 应付管理人报酬 |
126485.33 |
| 应付托管费 |
21080.89 |
| 应付销售服务费 |
14845.67 |
| 应付税费 |
1.01 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
153978.76 |
| 负债合计 |
3450800.21 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
98348539.43 |
| 所有者权益合计 |
98809561.96 |
| 负债和所有者权益合计 |
102260362.17 |
| 资产： |
| 银行存款 |
32008377.88 |
| 结算备付金 |
150609.31 |
| 存出保证金 |
23310.63 |
| 交易性金融资产 |
76339538.79 |
| 股票投资 |
70741608.52 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5597930.27 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
5000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2845.96 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
113524682.57 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
5161057.8 |
| 应付赎回款 |
124572.92 |
| 应付管理人报酬 |
138109.7 |
| 应付托管费 |
23018.28 |
| 应付销售服务费 |
16230.7 |
| 应付税费 |
0.9 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
104708.42 |
| 负债合计 |
5567698.72 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
110835755.56 |
| 所有者权益合计 |
107956983.85 |
| 负债和所有者权益合计 |
113524682.57 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10482935.81 |
| 结算备付金 |
2509912.33 |
| 存出保证金 |
6877.81 |
| 交易性金融资产 |
52030661.76 |
| 股票投资 |
43311853.14 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
8718808.62 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
25000000.0 |
| 应收证券清算款 |
2432854.21 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
14312.55 |
| 应收申购款 |
4505.69 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
92482060.16 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
76704.9 |
| 应付赎回款 |
2421146.58 |
| 应付管理人报酬 |
124020.08 |
| 应付托管费 |
20670.01 |
| 应付销售服务费 |
3372.02 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
75758.95 |
| 负债合计 |
2721672.54 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
86379518.71 |
| 所有者权益合计 |
89760387.62 |
| 负债和所有者权益合计 |
92482060.16 |
