名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
银华体育文化灵活配置混合A | 1.2820 | 2.81% |
银华体育文化灵活配置混合C | 1.2770 | 2.74% |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A | 1.0056 | 2.59% |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C | 0.9976 | 2.59% |
国泰中证动漫游戏ETF联接A | 1.0254 | 2.52% |
国泰中证动漫游戏ETF联接C | 1.0166 | 2.51% |
富国中证体育产业指数(LOF)A | 0.8310 | 2.21% |
招商体育文化休闲股票C | 1.3630 | 2.17% |
招商体育文化休闲股票A | 1.3870 | 2.14% |
先锋聚元A | 1.1432 | 2.13% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富中证港股通高股… | 1.042 | 4.56% |
汇添富积极优选三年定… | 1.0645 | 2.68% |
上证上海改革发展主题… | 0.864 | 2.26% |
汇添富香港优势精选混… | 0.672 | 1.82% |
汇添富香港优势精选混… | 0.667 | 1.68% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
汇添富收益快钱货币D | 0.5766 | 2.09% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.50% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
兴全有机增长混合 | -0.06% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4922 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 9.37% | 0.40% | 8.03% | 14.15% | 2.67% | -8.80% | -7.50% | -- |
沪深300 | 7.99% | -0.05% | 3.04% | 7.44% | 2.17% | -8.55% | -8.31% | -26.76% |
同类平均[混合型] | 0.57% | -0.19% | 4.65% | 11.49% | -2.68% | -10.13% | -12.89% | -24.72% |
同类排名[混合型] |
732|4130 | 1767|4263 | 626|4259 | 1101|4201 | 1175|4022 | 1612|3732 | 945|2977 | -- |
四分位排名
[混合型] |
领先 |
中上 |
领先 |
中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-14 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-05-14 | 0.8194 | 0.8194 | 0.38% | |
2024-05-13 | 0.8163 | 0.8163 | -0.43% | |
2024-05-10 | 0.8198 | 0.8198 | 0.32% | |
2024-05-09 | 0.8172 | 0.8172 | 1.13% | |
2024-05-08 | 0.8081 | 0.8081 | -0.98% |
截至2024-03-31 汇添富品牌价值一年持有混合C期末总份额为0.22亿份,相比减少0.01亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.01亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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601899 | 紫金矿业 | 64.00 | 1093.13 | 7.00% |
600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 1089.86 | 6.98% |
600809 | 山西汾酒 | 1.00 | 475.46 | 3.05% |
00168 | 青岛啤酒股份 | 14.00 | 702.32 | 4.50% |
600600 | 青岛啤酒 | 1.00 | 160.07 | 1.03% |
00700 | 腾讯控股 | 2.00 | 773.90 | 4.96% |
000858 | 五粮液 | 4.00 | 681.58 | 4.37% |
000333 | 美的集团 | 10.00 | 665.32 | 4.26% |
000568 | 泸州老窖 | 3.00 | 649.76 | 4.16% |
02331 | 李宁 | 29.00 | 559.09 | 3.58% |